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施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
39.76
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-2.99%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.92億
主題 一般
地域分佈 台灣
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.52 - 41.06
-3.16%
-2.40%
1個月
39.52 - 41.62
-2.99%
-3.13%
3個月
38.66 - 42.00
+0.29%
+3.23%
1年
32.42 - 43.30
+22.64%
+13.65%
3年
24.44 - 43.30
+2.15%
-5.84%
自發行以來
4.92 - 43.30
+297.57%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
17.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金內容
按 巿場
 台灣 (97.40%)
 流動資產 (2.60%)
按 行業
 資訊科技 (57.40%)
 非必需消費品 (11.40%)
 工業製造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通訊服務 (6.50%)
 基本消費品 (3.00%)
 健康護理 (2.90%)
 流動資產 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (96.10%)
 流動資產 (3.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
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+5.99%
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-8.81%
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-8.70%
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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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