| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 61.94 | 26.30 |
| 估值日期 | 2025/06/17 | 2025/06/17 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.80 |
| 3年期風險回報比率 | 0.87 | 0.32 |
| 累積表現 |
| +19.23% | +18.15% |
| +22.36% | +25.90% |
| +50.63% | +30.91% |
| +59.97% | +38.49% |
| +6.46% | +12.37% |
| -10.59% | -0.61% |
| +34.55% | -3.30% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +6.46% | +12.37% |
| -17.00% | -32.88% |
| -10.59% | -0.61% |
| +28.38% | +47.00% |
| +34.55% | -3.30% |
| 3年年度化波幅 | 26.93% | 19.14% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | 林素亥 & 洪那玧 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 32000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 韓國 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | SK hynix (8.42%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | KB Financial Group (5.26%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Kia Corp. (3.47%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | LG CHEM LTD (3.57%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 每單位資產淨值之最多5%。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 不適用 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無 |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 1992/11/04 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
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