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貝萊德世界金融基金 (美元) A2

 
摩根台灣基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 67.80 38.42
估值日期 2025/07/07 2025/07/07
夏普比率 N/A 0.69
3年期風險回報比率 2.14 0.83
累積表現
  • 1個月
+10.39% +10.18%
  • 3個月
+30.01% +46.25%
  • 6個月
+25.98% +14.69%
  • 年初至今
+26.05% +15.93%
  • 1年
+27.86% +32.40%
  • 3年
+16.11% +32.80%
  • 5年
+32.48% +30.60%
  • 自發行以來
+578.00% +200.63%
年度表現
  • 2023
+27.86% +32.40%
  • 2022
-19.39% -36.10%
  • 2021
+16.11% +32.80%
  • 2020
+8.47% +38.20%
  • 2019
+32.48% +30.60%
3年年度化波幅 15.93% 21.57%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
基金經理 Vasco Moreno & Hashim Bhattee James Yeh & Connie Shen
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1533510000 USD 210600000
基金貨幣 美元 美元
主題 金融 一般
地域分佈 環球 台灣
基金內容
主要投資
  • 01
BANK OF AMERICA CORP (4.33%) Taiwan Semiconductor (9.70%)
  • 02
GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) Hon Hai Precision (6.60%)
  • 03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) Quanta Computer (5.10%)
  • 04
CITIGROUP INC (3.28%) Delta Electronics (2.90%)
  • 05
GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) Ase Technology Holding (2.80%)
  • 06
WELLS FARGO (3.74%) Mega Financial (3.00%)
  • 07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) CTBC Financial (3.30%)
  • 08
KKR AND CO INC (3.06%) E.Sun Financial (3.20%)
  • 09
CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) Accton Technology (3.20%)
  • 10
PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) MediaTek (5.50%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2000/03/03 2001/05/18
財政年度終結日 31/08 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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