基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 67.80 | 38.42 |
估值日期 | 2025/07/07 | 2025/07/07 |
夏普比率 | N/A | 0.69 |
3年期風險回報比率 | 2.14 | 0.83 |
累積表現 |
| +10.39% | +10.18% |
| +30.01% | +46.25% |
| +25.98% | +14.69% |
| +26.05% | +15.93% |
| +27.86% | +32.40% |
| +16.11% | +32.80% |
| +32.48% | +30.60% |
| +578.00% | +200.63% |
年度表現 |
| +27.86% | +32.40% |
| -19.39% | -36.10% |
| +16.11% | +32.80% |
| +8.47% | +38.20% |
| +32.48% | +30.60% |
3年年度化波幅 | 15.93% | 21.57% |
基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee | James Yeh & Connie Shen |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1533510000 | USD 210600000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 金融 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 台灣 |
主要投資 |
| BANK OF AMERICA CORP (4.33%) | Taiwan Semiconductor (9.70%) |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) | Hon Hai Precision (6.60%) |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) | Quanta Computer (5.10%) |
| CITIGROUP INC (3.28%) | Delta Electronics (2.90%) |
| GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) | Ase Technology Holding (2.80%) |
| WELLS FARGO (3.74%) | Mega Financial (3.00%) |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) | CTBC Financial (3.30%) |
| KKR AND CO INC (3.06%) | E.Sun Financial (3.20%) |
| CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) | Accton Technology (3.20%) |
| PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) | MediaTek (5.50%) |
最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) |
轉換費 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% |
贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) |
發行日期 | 2000/03/03 | 2001/05/18 |
財政年度終結日 | 31/08 | 30/06 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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