基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 492.01 | 166.50 |
估值日期 | 2025/07/28 | 2025/07/28 |
夏普比率 | 0.46 | 1.50 |
3年期風險回報比率 | -0.69 | 0.04 |
累積表現 |
| +15.77% | +13.13% |
| +33.98% | +7.58% |
| +16.11% | -1.33% |
| +11.54% | -3.24% |
| -25.77% | -12.30% |
| -10.53% | +0.60% |
| +4.44% | +9.80% |
| N/A | N/A |
年度表現 |
| -25.77% | -12.30% |
| -35.61% | +6.60% |
| -10.53% | +0.60% |
| +164.57% | -8.40% |
| +4.44% | +9.80% |
3年年度化波幅 | 29.04% | 17.74% |
基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 摩根資產管理 |
基金經理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1082025600 | USD 219200000 |
基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
主題 | 能源 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 泰國 |
主要投資 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | CP All (10.10%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Bangkok Dusit Medical (8.80%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Airports of Thailand (5.50%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | Delta Electronics (8.60%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | PTT Exploration & Prod (6.10%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Bumrungrad Hospital (4.70%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | PTT Public (6.80%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | Advanced Info Service (8.40%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | Central Pattana (4.00%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | Gulf Ener Devl (3.60%) |
最低首次投資額 | EUR 800 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | 資產淨值之5.0% |
轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) | 信託管理人費用:每年資產淨值之0.1%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元) |
贖回費 | 無 | 資產淨值之0.5% |
發行日期 | 2013/05/17 | 1989/08/08 |
財政年度終結日 | 31/12 | 30/09 |
註冊國家 | 盧森堡 | 香港 |
其他相關資訊 | | |
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