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摩根環球天然資源基金 (歐元) A

 
貝萊德世界能源基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 16.34 26.09
估值日期 2025/01/16 2025/01/16
夏普比率 N/A 0.05
3年期風險回報比率 0.20 0.58
累積表現
  • 1個月
+6.52% +5.37%
  • 3個月
-0.61% +2.92%
  • 6個月
-2.39% -1.44%
  • 年初至今
+7.57% +6.88%
  • 1年
-2.40% +3.68%
  • 3年
+30.80% +41.21%
  • 5年
+17.20% +11.41%
  • 自發行以來
N/A +160.90%
年度表現
  • 2023
-2.40% +3.68%
  • 2022
+24.50% +39.58%
  • 2021
+30.80% +41.21%
  • 2020
-7.00% -28.54%
  • 2019
+17.20% +11.41%
3年年度化波幅 18.92% 18.98%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya Alastair Bishop & Mark Hume
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1396309120 USD 2140890000
基金貨幣 歐元 美元
主題 天然資源 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Exxon Mobil (8.50%) SHELL PLC (9.86%)
  • 02
Shell (4.20%) EXXON MOBIL CORP (9.65%)
  • 03
BHP (4.60%) TOTALENERGIES SE (8.63%)
  • 04
ConocoPhillips (2.80%) CONOCOPHILLIPS (5.07%)
  • 05
Canadian Natural Resources (2.90%) CHENIERE ENERGY INC (4.59%)
  • 06
Freeport-McMoRan (5.60%) WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%)
  • 07
TotalEnergies (3.90%) CHEVRON CORP (3.85%)
  • 08
Rio Tinto (6.30%) TARGA RESOURCES CORP (4.26%)
  • 09
Glencore (3.40%) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%)
  • 10
Newmont (4.60%) EOG RESOURCES INC (4.83%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 N/A
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 資產淨值之1.0% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2005/03/14 2001/04/06
財政年度終結日 30/06 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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