基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 16.34 | 26.09 |
估值日期 | 2025/01/16 | 2025/01/16 |
夏普比率 | N/A | 0.05 |
3年期風險回報比率 | 0.20 | 0.58 |
累積表現 |
| +6.52% | +5.37% |
| -0.61% | +2.92% |
| -2.39% | -1.44% |
| +7.57% | +6.88% |
| -2.40% | +3.68% |
| +30.80% | +41.21% |
| +17.20% | +11.41% |
| N/A | +160.90% |
年度表現 |
| -2.40% | +3.68% |
| +24.50% | +39.58% |
| +30.80% | +41.21% |
| -7.00% | -28.54% |
| +17.20% | +11.41% |
3年年度化波幅 | 18.92% | 18.98% |
基金公司 | 摩根資產管理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
基金經理 | Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya | Alastair Bishop & Mark Hume |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1396309120 | USD 2140890000 |
基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
主題 | 天然資源 | 能源 |
地域分佈 | 環球 | 環球 |
主要投資 |
| Exxon Mobil (8.50%) | SHELL PLC (9.86%) |
| Shell (4.20%) | EXXON MOBIL CORP (9.65%) |
| BHP (4.60%) | TOTALENERGIES SE (8.63%) |
| ConocoPhillips (2.80%) | CONOCOPHILLIPS (5.07%) |
| Canadian Natural Resources (2.90%) | CHENIERE ENERGY INC (4.59%) |
| Freeport-McMoRan (5.60%) | WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) |
| TotalEnergies (3.90%) | CHEVRON CORP (3.85%) |
| Rio Tinto (6.30%) | TARGA RESOURCES CORP (4.26%) |
| Glencore (3.40%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) |
| Newmont (4.60%) | EOG RESOURCES INC (4.83%) |
最低首次投資額 | EUR 800 | N/A |
認購費 (首次認購費) | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 |
轉換費 | 資產淨值之1.0% | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
維護費 | 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 |
贖回費 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
發行日期 | 2005/03/14 | 2001/04/06 |
財政年度終結日 | 30/06 | 31/08 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
| |