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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)

 
摩根泰國基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 492.01 166.50
估值日期 2025/07/28 2025/07/28
夏普比率 0.46 1.50
3年期風險回報比率 -0.69 0.04
累積表現
  • 1個月
+15.77% +13.13%
  • 3個月
+33.98% +7.58%
  • 6個月
+16.11% -1.33%
  • 年初至今
+11.54% -3.24%
  • 1年
-25.77% -12.30%
  • 3年
-10.53% +0.60%
  • 5年
+4.44% +9.80%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
-25.77% -12.30%
  • 2022
-35.61% +6.60%
  • 2021
-10.53% +0.60%
  • 2020
+164.57% -8.40%
  • 2019
+4.44% +9.80%
3年年度化波幅 29.04% 17.74%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 摩根資產管理
基金經理 Ulrik FUGMANN & Edward LEES Chate Benchavitvilai & 羅思洋 & 黃寶麗
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1082025600 USD 219200000
基金貨幣 歐元 美元
主題 能源 一般
地域分佈 環球 泰國
基金內容
主要投資
  • 01
FIRST SOLAR INC (6.19%) CP All (10.10%)
  • 02
FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) Bangkok Dusit Medical (8.80%)
  • 03
CAMECO CORP (5.51%) Airports of Thailand (5.50%)
  • 04
NVIDIA CORP (5.46%) Delta Electronics (8.60%)
  • 05
VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) PTT Exploration & Prod (6.10%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) Bumrungrad Hospital (4.70%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) PTT Public (6.80%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) Advanced Info Service (8.40%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%) Central Pattana (4.00%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) Gulf Ener Devl (3.60%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% 資產淨值之5.0%
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 資產淨值之1.0%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 信託管理人費用:每年資產淨值之0.1%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年10,000美元)
贖回費 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 2013/05/17 1989/08/08
財政年度終結日 31/12 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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