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富達基金 - 可持續發展日本股票基⾦ A股 - 日元
最新資產淨值價格
日圓
 
346.20
(更新 :2024/11/14)
1個月回報
 
-0.57%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
484.90億
主題 一般
地域分佈 日本
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Masafumi Oshiden&Ying Lu
基金公司
富達基金(香港)有限公司
最低持有額
JPY 250,000.00
最低首次投資額
JPY 100000
贖回費
JPY 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
2006/07/03
發行價格
JPY 1,000.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份及Y類別股份 – 0%
轉換費
一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費
保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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