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匯豐環球投資基金 - 歐洲價值 (歐元) PD
最新資產淨值價格
歐元
 
44.27
(更新 :2024/11/14)
1個月回報
 
-4.25%
基金公司 匯豐投資管理(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.10千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Samir Essafri
基金公司
匯豐投資管理(香港)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費
EUR 0.00
財政年度終結日
30/31
發行日期
1993/11/12
發行價格
EUR 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
最高達單位賣出價的 5.25%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。
轉換費
最高達單位賣出價的 1%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。
維護費
行政費:0.35%。費用可增至銷售文件所定的最高水平,但須予最少1個月預先通知投資者。
管理費
1.00%
贖回費
無。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響,你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。
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