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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
42.13
(更新 :2024/11/14)
1個月回報
 
-6.65%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.44億
主題 一般
地域分佈 新興市場
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
William Palmer & Michael Levy & Isabelle Irish
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
1992/02/24
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位:閣下認購金額之最多5%。I類別單位:無
轉換費
維護費
信託費:0.025%,年度費用最低限額為6,000英鎊。行政費用:行政費用會以下列費率計算,年度費用最低限額為30,000英鎊:以資產淨值50,000,000美元為限:0.575%,資產淨值超過50,000,000美元:0.45%。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
管理費
1.50%
贖回費
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