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富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
71.34
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
+0.01%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.35億
主題 一般
地域分佈 德國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.26 - 71.83
+0.31%
-2.40%
1個月
70.06 - 72.00
+0.01%
-3.13%
3個月
66.74 - 72.00
+6.67%
+3.23%
1年
59.46 - 72.00
+19.76%
+13.65%
3年
48.41 - 72.00
+5.22%
-5.84%
自發行以來
6.62 - 72.00
+977.64%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
14.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.90%
-16.50%
+12.00%
-1.10%
+31.10%
基金內容
按 巿場
 德國 (82.00%)
 法國 (8.70%)
 荷蘭 (3.10%)
 意大利 (2.70%)
 台灣 (1.50%)
 瑞⼠ (1.10%)
 現金 (0.90%)
按 行業
 工業 (28.30%)
 金融 (21.30%)
 資訊科技 (18.00%)
 健康護理 (12.40%)
 通訊服務 (10.50%)
 物料 (4.70%)
 非必需消費品 (3.10%)
 現金 (0.90%)
 房地產 (0.50%)
 公⽤事業 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAP SE
資訊科技
9.70%
DEUTSCHE TELEKOM AG
通訊服務
9.60%
AIRBUS SE
⼯業
6.80%
SIEMENS AG
⼯業
6.60%
MUNICH RE GROUP
金融
4.90%
HANNOVER RUECK SA
金融
4.80%
FRESENIUS SE & CO KGAA
健康護理
4.60%
DHL GROUP
工業
4.60%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
健康護理
4.10%
MTU AERO ENGINES AG
⼯業
4.10%
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-9.28%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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