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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.60
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-2.64%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.80億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.60 - 13.76
-0.65%
-2.40%
1個月
13.59 - 14.12
-2.64%
-3.13%
3個月
13.55 - 14.19
+0.29%
+3.23%
1年
12.00 - 14.19
+11.81%
+13.65%
3年
11.25 - 14.75
-1.36%
-5.84%
自發行以來
5.15 - 14.75
+35.98%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
15.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (58.60%)
 澳洲 (7.60%)
 英國 (7.30%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.30%)
 法國 (3.90%)
 中國 (3.70%)
 日本 (2.90%)
 加拿大 (2.70%)
 瑞士 (2.50%)
 流動資金 (1.80%)
按 行業
 電力公共事業 (29.90%)
 收費公路 (14.50%)
 客貨運鐵路 (9.40%)
 多元公共事業 (9.30%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (7.90%)
 機場服務 (7.60%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (7.40%)
 可燃氣公共事業 (4.80%)
 其他 (3.50%)
 水務公共事業 (2.60%)
 流動資金 (1.80%)
 環保及設施服務 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
電力公共事業
6.10%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業
5.20%
National Grid plc
多元公共事業
4.90%
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
4.80%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.80%
Transurban
收費公路
4.80%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.50%
Eversource Energy
電力公共事業
4.30%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.10%
Dominion Energy Inc
多元公共事業
3.40%
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+9.21%
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+5.99%
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+5.84%
+16.30%
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+5.44%
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+4.70%
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-9.28%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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