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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
22.76
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-5.79%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.40億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.76 - 23.34
-1.56%
-2.40%
1個月
22.59 - 24.16
-5.79%
-3.13%
3個月
22.59 - 25.05
-3.19%
+3.23%
1年
20.25 - 25.74
+11.90%
+13.65%
3年
15.52 - 25.74
-1.94%
-5.84%
自發行以來
0.00 - 25.74
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
14.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.81%)
 工業 (21.36%)
 金融 (19.16%)
 資訊科技 (15.63%)
 原物料 (5.11%)
 健康護理 (4.35%)
 必需消費品 (3.94%)
 房地產 (3.06%)
 通信服務 (2.20%)
 能源 (1.69%)
按 資產
 所持股票市值>50億美元 (89.14%)
 所持股票市值10億至50億美元 (10.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.18%
Hitachi
6.20%
Sony Group
5.56%
Shin-Etsu Chemical
5.11%
Fujitsu
5.03%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.74%
Daiichi Sankyo
4.35%
Mitsubishi
4.07%
Asahi Group
3.94%
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+9.21%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.21
+5.99%
+15.01%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+5.44%
+11.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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