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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
14.27
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-3.58%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.37億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.27 - 14.50
-0.63%
-2.40%
1個月
14.27 - 15.05
-3.58%
-3.13%
3個月
14.27 - 15.29
-1.18%
+3.23%
1年
12.92 - 15.29
+9.68%
+13.65%
3年
11.92 - 16.34
-10.81%
-5.84%
自發行以來
4.84 - 16.34
+42.70%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
12.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (65.90%)
 英國 (7.60%)
 其他 (6.60%)
 日本 (6.00%)
 現金 (4.20%)
 加拿大 (3.20%)
 香港 (2.90%)
 法國 (2.60%)
 新加坡 (1.00%)
按 行業
 工業 (21.20%)
 零售業 (13.50%)
 住宅 (13.20%)
 多元化 (8.90%)
 資料中心 (7.10%)
 自助存倉 (6.80%)
 健康護理 (6.50%)
 辦公室 (6.40%)
 住宿/渡假村 (5.10%)
 現金 (4.20%)
 其他 (4.00%)
 基礎設施 (1.80%)
 專業 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
6.80%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.10%
Equinix
4.10%
Invesco US Dollar Liquidity
4.00%
Independence Plaza Trust 2018
3.60%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.40%
Public Storage
3.10%
Rexford Industrial Realty
3.10%
Realty Income
2.90%
Digital Realty Trust
2.90%
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+5.99%
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+4.70%
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-9.28%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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