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摩根可持續基建基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
8.08
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-5.50%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.58千萬
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.07 - 8.24
-1.70%
-2.40%
1個月
8.07 - 8.60
-5.50%
-3.13%
3個月
8.07 - 8.74
-0.74%
+3.23%
1年
7.25 - 8.74
+6.88%
+13.65%
3年
6.66 - 10.48
-21.40%
-5.84%
自發行以來
3.90 - 13.76
-19.20%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
19.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.80%
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.00%)
 其他 (12.50%)
 英國 (11.60%)
 西班牙 (8.40%)
 中國 (5.60%)
 意大利 (5.50%)
 德國 (5.20%)
 法國 (3.60%)
 流動資金 (0.60%)
按 行業
 公用事業 (44.70%)
 房地產 (29.20%)
 工業 (18.10%)
 通訊服務 (2.40%)
 資訊科技 (1.90%)
 金融 (1.80%)
 健康護理 (1.30%)
 流動資金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
National Grid
英國-公用事業
4.20%
SSE
英國-公用事業
4.20%
NextEra Energy
美國-公用事業
4.00%
E ON
德國-公用事業
3.70%
Welltower
美國-房地產
3.60%
Ferrovial
西班牙-工業
3.50%
American Tower
美國-房地產
3.50%
Public Service Enterprise
美國-公用事業
3.10%
CMS Energy
美國-公用事業
3.10%
PG&E
美國-公用事業
3.10%
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+9.21%
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+5.99%
+15.01%
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+5.84%
+16.30%
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+4.70%
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-9.28%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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