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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
188.61
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-2.68%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.73億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
188.61 - 191.85
-0.62%
-2.40%
1個月
188.26 - 197.57
-2.68%
-3.13%
3個月
184.91 - 200.20
+1.38%
+3.23%
1年
160.97 - 200.20
+16.51%
+13.65%
3年
145.69 - 232.58
-17.11%
-5.84%
自發行以來
48.47 - 232.58
+88.61%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
16.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德國 (2.30%)
 法國 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利時 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行業
 房地產 (93.80%)
 流動資產 (3.80%)
 通訊服務 (1.30%)
 資訊科技 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (3.80%)
 新興市場 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
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+9.21%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.21
+5.99%
+15.01%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+5.44%
+11.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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