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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
504.26
(更新 : 2026/02/27)
1個月回報
 
-0.41%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
91.35億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
504.26 - 516.31
-2.33%
+0.55%
1個月
502.08 - 517.77
-0.41%
+3.86%
3個月
481.70 - 521.17
+2.85%
+10.13%
1年
340.57 - 521.17
+23.66%
+29.21%
3年
322.89 - 521.17
+12.21%
+46.84%
自發行以來
47.61 - 639.00
+879.91%
+484.47%
波幅
3年年度化波幅
17.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地產 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工業製造 (9.90%)
 健康護理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消費品 (2.00%)
 電訊 (0.90%)
 流動資產 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英國 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.20%)
 流動資產 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
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+52.56%
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+21.12%
+39.78%
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+19.12%
+27.64%
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+17.35%
+35.56%
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+16.97%
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基金名稱
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-4.25%
-1.90%
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-4.09%
-5.01%
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