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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
224.10
(更新 : 2026/01/29)
1個月回報
 
+2.46%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.01億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
224.10 - 224.71
-0.24%
+1.21%
1個月
217.69 - 228.21
+2.46%
+5.06%
3個月
211.50 - 228.21
+0.55%
+5.85%
1年
164.11 - 228.21
+33.51%
+24.87%
3年
139.76 - 228.21
+15.23%
+36.63%
自發行以來
9.21 - 322.10
+2,141.00%
+477.49%
波幅
3年年度化波幅
17.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (44.00%)
 國企 (22.00%)
 中國A股 (17.00%)
 美國 (8.00%)
 現金 (6.00%)
 紅籌 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (39.00%)
 通訊服務 (12.00%)
 銀行 (10.00%)
 工業 (8.00%)
 保險 (7.00%)
 信息技術 (7.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.50%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
7.80%
美團
消費者服務
7.10%
小米集團
技術、硬件與設備
4.50%
京東集團股份有限公司
零售業
4.10%
比亞迪股份有限公司
汽車與汽車零部件
3.80%
PDD Holdings Inc
零售業
3.70%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
3.10%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
2.80%
寧德時代新能源科技股份有限公司
資本品
2.60%
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+26.95%
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+25.05%
+27.68%
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+19.97%
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+18.82%
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