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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
27.20
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-4.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.20 - 27.87
-1.98%
-2.40%
1個月
27.04 - 28.63
-4.99%
-3.13%
3個月
27.04 - 28.89
-0.11%
+3.23%
1年
24.06 - 29.44
+13.05%
+13.65%
3年
18.95 - 29.44
-3.65%
-5.84%
自發行以來
9.69 - 29.44
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
15.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.69%
-23.51%
+26.80%
+11.31%
+42.00%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.53%)
 法國 (15.85%)
 英國 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麥 (8.15%)
 德國 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 愛爾蘭 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.18%)
 美國 (4.52%)
按 行業
 工業 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 醫療保健 (12.49%)
 非必需消費品 (12.29%)
 資訊科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
 通訊 (2.29%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (85.77%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.05%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+9.21%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.21
+5.99%
+15.01%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+5.44%
+11.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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