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貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
2,939.00
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-1.80%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1047.05億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
2,939.00 - 2,987.00
-1.44%
-2.40%
1個月
2,860.00 - 2,993.00
-1.80%
-3.13%
3個月
2,727.00 - 3,008.00
+4.00%
+3.23%
1年
2,394.00 - 3,251.00
+18.89%
+13.65%
3年
1,729.00 - 3,251.00
+37.40%
-5.84%
自發行以來
586.00 - 3,251.00
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
14.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+29.99%
-8.05%
+11.00%
+17.80%
+18.98%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.03%)
 工業 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現金 (1.64%)
 房地產 (1.49%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股-20至100億美元 (27.96%)
 小型股-少於20億美元 (2.66%)
 現金及衍生產品 (1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
HITACHI LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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+5.99%
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+5.84%
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+4.70%
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-9.28%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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