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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
617.47
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-4.70%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.95億
主題 中小企
地域分佈 瑞士
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
617.47 - 631.48
-2.22%
-2.40%
1個月
617.47 - 647.93
-4.70%
-3.13%
3個月
617.47 - 656.46
-0.84%
+3.23%
1年
555.18 - 656.46
+9.88%
+13.65%
3年
504.00 - 816.12
-23.36%
-5.84%
自發行以來
91.39 - 816.12
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (98.69%)
 愛爾蘭 (1.12%)
 現金及/或衍生產品 (0.19%)
按 行業
 工業 (41.69%)
 醫療保健 (27.98%)
 基本消费品 (10.39%)
 金融 (8.49%)
 資訊科技 (4.29%)
 原材料 (3.85%)
 公用事業 (2.00%)
 其他 (1.12%)
 現金及衍生產品 (0.19%)
按 資產
 中型股 - 20至100億歐元 (46.44%)
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (45.58%)
 小型股-少於20億歐元 (7.80%)
 現金及衍生產品 (0.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
STRAUMANN HOLDING AG
8.52%
SCHINDLER HOLDING AG
8.22%
SGS SA
6.39%
BELIMO HOLDING AG
6.33%
BARRY CALLEBAUT AG
5.67%
VZ HOLDING AG
5.03%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.72%
VAT GROUP AG
4.69%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
3.95%
INTERROLL HOLDING AG
3.32%
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-8.81%
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-8.70%
-6.99%
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-8.43%
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