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貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.36
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-0.83%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.96億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.36 - 8.40
0.00%
+0.14%
1個月
8.34 - 8.45
-0.83%
-0.50%
3個月
8.34 - 8.53
-0.71%
-0.04%
1年
7.87 - 8.53
+6.23%
+6.18%
3年
7.62 - 10.47
-19.38%
-6.99%
自發行以來
7.62 - 12.62
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.76%
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
基金內容
按 巿場
 印度 (17.47%)
 中國 (16.02%)
 其他 (15.31%)
 香港 (9.48%)
 印尼 (8.22%)
 澳洲 (7.73%)
 澳門 (7.01%)
 韓國 (5.95%)
 現金及/或衍生產品 (4.77%)
 泰國 (4.53%)
 新加坡 (3.52%)
按 行業
 金融 (30.90%)
 其他 (17.45%)
 週期性消費 (14.42%)
 半主權 (8.07%)
 公用事業 (7.92%)
 國家主權 (5.30%)
 現金及/或衍生產品 (4.77%)
 房地產 (3.40%)
 能源 (3.15%)
 資訊科技 (2.46%)
 地區政府 (2.14%)
按 信用評級
 BBB (43.00%)
 BB (20.61%)
 A (12.25%)
 其他 (7.90%)
 B (6.23%)
 現金及衍生產品 (4.77%)
 CCC (1.99%)
 AAA (1.83%)
 AA (1.11%)
 CC (0.27%)
 C (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.32%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.27%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.12%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.10%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079
1.02%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079
0.93%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
0.86%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/2037
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
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+2.61%
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+2.50%
+4.24%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.51
+2.37%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.50
+2.37%
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-4.47%
-3.93%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.32
-3.92%
-5.00%
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-3.01%
-3.57%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.70
-2.63%
-3.93%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.56%
-3.49%
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