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貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
80.50
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-0.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.46億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.24 - 80.65
+0.32%
+0.14%
1個月
79.93 - 80.81
-0.12%
-0.50%
3個月
79.91 - 81.40
+0.74%
-0.04%
1年
75.98 - 81.40
+5.95%
+6.18%
3年
72.88 - 90.83
-11.37%
-6.99%
自發行以來
69.42 - 102.48
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.52%
-9.13%
+9.10%
+8.84%
+19.17%
基金內容
按 行業
 工業 (73.05%)
 金融機構 (14.15%)
 資產抵押擔保證券 (6.06%)
 交易所買賣基金 (2.49%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 公用事業 (1.67%)
 股票 (0.24%)
 代理 (0.07%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (53.15%)
 5-7年 (11.97%)
 2-3年 (11.62%)
 1-2年 (8.57%)
 7-10年 (5.95%)
 0-1年 (5.71%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 10-15年 (0.42%)
 20+年 (0.25%)
 15-20年 (0.09%)
按 信用評級
 B (39.48%)
 BB (32.25%)
 CCC (12.95%)
 BBB (6.07%)
 未評級 (4.01%)
 A (2.94%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 C (0.04%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.49%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.17%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.00%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.84%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.80%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.80%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029
0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031
0.65%
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+2.61%
+4.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.29
+2.50%
+4.24%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.51
+2.37%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.50
+2.37%
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1個月回報
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-4.47%
-3.93%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.32
-3.92%
-5.00%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-3.01%
-3.57%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.70
-2.63%
-3.93%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.56%
-3.49%
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