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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
483.97
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-4.06%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.86千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
483.97 - 498.27
-2.87%
-2.40%
1個月
483.97 - 504.46
-4.06%
-3.13%
3個月
483.97 - 545.18
-9.52%
+3.23%
1年
481.81 - 597.08
-10.55%
+13.65%
3年
370.22 - 597.08
+16.34%
-5.84%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
21.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (63.81%)
 墨西哥 (26.24%)
 智利 (5.81%)
 秘魯 (2.16%)
 其他、現金及現金等值 (1.54%)
 哥倫比亞 (0.44%)
按 行業
 金融 (27.20%)
 必需消費品 (14.03%)
 物料 (11.73%)
 能源 (10.68%)
 公用事業 (10.25%)
 工業 (7.89%)
 非必需消費品 (7.44%)
 通訊服務 (4.76%)
 房地產 (3.26%)
 現金及現金等價物 (1.54%)
 健康護理 (1.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.25%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.74%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.73%
EMBRAER SA
4.62%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.52%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.83%
BANCO DO BRASIL SA
3.83%
ITAUSA SA
3.78%
BANCO BRADESCO SA
3.73%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
3.01%
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+4.70%
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-8.81%
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-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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