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法國巴黎L1基金 全球公用事業股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
151.15
(更新 : 2018/04/23)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.59千萬
主題 公用事業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
151.15 - 151.15
0.00%
-2.40%
1個月
151.15 - 151.15
0.00%
-3.13%
3個月
151.15 - 151.15
0.00%
+3.23%
1年
151.15 - 151.15
0.00%
+13.65%
3年
151.15 - 151.15
0.00%
-5.84%
自發行以來
0.00 - 175.98
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
+28.80%
-1.01%
-4.54%
+1.98%
+1.44%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.08%)
 西班牙 (8.89%)
 英國 (8.20%)
 義大利 (5.42%)
 日本 (4.76%)
 其他 (4.09%)
 香港 (3.95%)
 德國 (1.96%)
 葡萄牙 (1.65%)
按 行業
 電力公司 (54.47%)
 多元公用事業 (30.19%)
 燃氣公司 (7.69%)
 水務 (3.43%)
 獨立發電廠及能源交易商 (2.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DUKE ENERGY CORP
電力公司
7.82%
NEXTERA ENERGY INC
電力公司
6.57%
AMERICAN ELECTRIC POWER
電力公司
6.43%
NATIONAL GRID
多元公用事業
6.32%
SEMPRA ENERGY
多元公用事業
5.11%
DOMINION RESOURCES INC VA
多元公用事業
4.66%
IBERDROLA SA
電力公司
3.68%
AMEREN CORPORATION
多元公用事業
3.67%
EXELON
電力公司
3.33%
RED ELECTRICA DE ESPANA
電力公司
3.31%
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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.21
+5.99%
+15.01%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+5.44%
+11.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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