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《大行》美銀證券指新世界(00017.HK)風險未消退 重申「跑輸大市」評級
推薦 0 利好 3 利淡 6 AASTOCKS新聞
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美銀證券研究報告指，認為新世界發展(00017.HK)截至去年12月底止2026上半財年業績大致上無驚喜，維持對該股「跑輸大市」評級，因該股目前交易價格較美銀證券的重估淨資產(RNAV)折讓僅10%，且沒有任何股息。相信目前股價已反映市場對第三方投資者潛在投資的預期。即使投資最終落實，認為潛在新股及/或認股權證發行也會帶來被低估的稀釋風險。管理層提到，會考慮所有資本市場的選項。 根據集團最新業績，其2026年度上半年淨虧損37.3億港元，較2025年度上半年66.3億港元虧損有所收窄，但較美銀證券預期2億港元虧損差距龐大。該行表示，雖然新世界確擁有可觀的短期可售資源(如大圍柏傲莊三期料可套現約65億港元)，但該行信貸研究分析師Sirius Chan的基本情境仍是：集團會在2026年下半年進行另一輪債務置換。 美銀證券予集團目標價4.8元，基於較資產淨值折讓60%計算，折讓幅度較2018年以來的平均折讓幅度高出0.5個標準差，以反映公司因高槓桿而面對銀行融資渠道的不確定性。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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