| 維護費 |
信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）子基金資產淨值的首20,000,000美元：0.20%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。詳情請參閱解釋備忘錄內有關「費用及支出」，與及子基金之解釋備忘錄附錄「管理費」及「信託人費」，有關子基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用之詳情。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）子基金資產淨值的其後20,000,000美元：0.19%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.18%。信託人費用為每月最低3,000美元。根據信託契約之條款，信託人亦有權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個表現期與子基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱子基金之解釋備忘錄附錄「表現費」部份。
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