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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
54.91
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
+0.42%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.39億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.91 - 57.81
-5.02%
-1.28%
1個月
54.51 - 57.85
+0.42%
-1.68%
3個月
45.34 - 58.22
+16.36%
+1.94%
1年
44.43 - 58.22
+2.60%
+9.71%
3年
44.43 - 91.75
-39.14%
-9.20%
自發行以來
9.69 - 119.72
+449.10%
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
22.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金內容
按 巿場
 香港 (49.00%)
 國企 (20.00%)
 美國 (14.00%)
 中國A股 (14.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (40.00%)
 信息技術 (14.00%)
 工業 (11.00%)
 保險 (10.00%)
 通訊服務 (8.00%)
 銀行 (4.00%)
 日常消費品 (3.00%)
 原材料 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
小米集團
技術、硬件與設備
9.20%
攜程集團有限公司
消費者服務
7.60%
美團
消費者服務
6.90%
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
6.30%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
4.90%
PDD Holdings Inc
零售業
4.60%
京東集團股份有限公司
零售業
4.50%
中國平安保險(集團)股份有限公司
保險
3.90%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.00%
友邦保險控股有限公司
保險
2.80%
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+0.42%
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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.78
+0.22%
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貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.77
+0.15%
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5大跌幅率基金
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 232.33
-5.92%
-0.21%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.56
-3.65%
0.00%
摩根亞太入息基金 (美元) 30.94
-3.22%
-1.37%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-3.21%
-0.20%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.59
-3.17%
+0.62%
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