基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 607.42 | 50.88 |
估值日期 | 2025/10/13 | 2025/10/13 |
夏普比率 | 0.46 | N/A |
3年期风险回报比率 | -0.15 | 1.07 |
累积表现 |
| +16.45% | +13.02% |
| +32.33% | +29.60% |
| +77.43% | +49.47% |
| +37.71% | +29.63% |
| -25.77% | +17.29% |
| -10.53% | -17.36% |
| +4.44% | +33.53% |
| N/A | +408.80% |
年度表现 |
| -25.77% | +17.29% |
| -35.61% | -12.51% |
| -10.53% | -17.36% |
| +164.57% | +27.52% |
| +4.44% | +33.53% |
3年年度化波幅 | 31.37% | 17.13% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 |
基金经理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1082025600 | USD 1590000000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 能源 | 生物科技 |
地域分布 | 环球 | 美国 |
主要投资 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | AMGEN INC (8.16%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | INSMED INC (3.82%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | GILEAD SCIENCES INC (3.69%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | ASTRAZENECA PLC (2.92%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | BIOGEN INC (2.74%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | MERUS NV (2.73%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | ARGENX SE (2.68%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类股份:最高5.00%。B类股份:无 |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | A类股份:1.00%。B类股份:无 |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 保管费A类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。保管费B类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。维持费A类股份:最高0.50%。维持费B类股份:最高0.75%。服务费A类股份:无。服务费B类股份:1.06%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 |
赎回费 | 无 | A类股份:无。B类股份:最高 4.00% |
发行日期 | 2013/05/17 | 2000/04/03 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/06 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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