| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 108.63 | 89,206.00 |
| 估值日期 | 2025/10/31 | 2025/10/31 |
| 夏普比率 | 0.76 | 0.00 |
| 3年期风险回报比率 | 1.22 | 1.64 |
| 累积表现 |
| +12.84% | +10.84% |
| +30.67% | +17.51% |
| +59.94% | +31.31% |
| +82.30% | +28.43% |
| +14.80% | +23.50% |
| +6.50% | +8.90% |
| +8.60% | +27.00% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +14.80% | +23.50% |
| -29.90% | -24.90% |
| +6.50% | +8.90% |
| +39.40% | +34.60% |
| +8.60% | +27.00% |
| 3年年度化波幅 | 19.63% | 15.08% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | John Cho & Chun Yu Wong | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 179000000 | USD 5567900 |
| 基金货币 | 美元 | 日圆 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 韩国 | 日本 |
| 主要投资 |
| Samsung Electronics (9.80%) | Advantest (4.30%) |
| SK hynix (8.40%) | Keyence (4.90%) |
| LG Chem (3.60%) | Tokio Marine Holdings (5.10%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | Shin-Etsu Chemical (4.00%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | ITOCHU (5.00%) |
| NAVER (2.90%) | Seven & I Holdings (3.20%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | Asics (5.70%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | Hitach (7.00%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | SECOM (3.20%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | HOYA (4.00%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | JPY 100000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | 资产净值之5.0% |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) | 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 资产净值之0.5% |
| 发行日期 | 1991/12/11 | 1969/07/31 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/09 |
| 注册国家 | 香港 | 香港 |
| 其他相关资讯 | | |
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