| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 69.84 | 184.98 |
| 估值日期 | 2026/06/12 | 2026/06/12 |
| 夏普比率 | 0.80 | 0.51 |
| 3年期风险回报比率 | 2.07 | 1.61 |
| 累积表现 |
| +14.04% | +12.03% |
| +53.46% | +45.24% |
| +109.35% | +54.89% |
| +99.37% | +51.23% |
| +12.37% | +14.40% |
| -0.61% | -12.20% |
| -3.30% | +38.00% |
| N/A | +1,749.80% |
| 年度表现 |
| +12.37% | +14.40% |
| -32.88% | -38.90% |
| -0.61% | -12.20% |
| +47.00% | +82.00% |
| -3.30% | +38.00% |
| 3年年度化波幅 | 22.15% | 19.71% |
| 基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | 林素亥 & 洪那玧 | Oliver Cox & 郭为熹(香港) |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 32000000 | USD 746700000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 科技 |
| 地域分布 | 韩国 | 太平洋地区(包括日本) |
| 主要投资 |
| SK hynix (8.42%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | SK hynix (3.50%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | Sea (3.60%) |
| KB Financial Group (5.26%) | Hon Hai Precision (3.30%) |
| Kia Corp. (3.47%) | BYD (3.10%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | Tencent Holdings (3.90%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | Advantest (3.30%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | TDK (3.20%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | Tata Consultancy Services (3.10%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | Delta Electronics (3.80%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 每单位资产净值之最多5%。 | 资产净值之5.0% |
| 转换费 | 不适用 | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 信托管理人费用:每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
| 赎回费 | 无 | 资产净值之0.5% |
| 发行日期 | 1992/11/04 | 1997/08/15 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 30/09 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 香港 |
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