基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 492.01 | 166.22 |
估值日期 | 2025/07/25 | 2025/07/25 |
夏普比率 | 0.46 | 1.50 |
3年期风险回报比率 | -0.57 | 0.04 |
累积表现 |
| +15.77% | +12.94% |
| +37.62% | +10.21% |
| +7.95% | -1.50% |
| +11.54% | -3.41% |
| -25.77% | -12.30% |
| -10.53% | +0.60% |
| +4.44% | +9.80% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| -25.77% | -12.30% |
| -35.61% | +6.60% |
| -10.53% | +0.60% |
| +164.57% | -8.40% |
| +4.44% | +9.80% |
3年年度化波幅 | 33.87% | 18.45% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 摩根资产管理 |
基金经理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1082025600 | USD 219200000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 能源 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 泰国 |
主要投资 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | CP All (10.10%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Bangkok Dusit Medical (8.80%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Airports of Thailand (5.50%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | Delta Electronics (8.60%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | PTT Exploration & Prod (6.10%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Bumrungrad Hospital (4.70%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | PTT Public (6.80%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | Advanced Info Service (8.40%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | Central Pattana (4.00%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | Gulf Ener Devl (3.60%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | 资产净值之5.0% |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) |
赎回费 | 无 | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 2013/05/17 | 1989/08/08 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
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