基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 349.67 | 66.32 |
估值日期 | 2024/11/13 | 2024/11/13 |
夏普比率 | 0.98 | 0.51 |
3年期风险回报比率 | -0.06 | 0.64 |
累积表现 |
| +8.69% | +6.90% |
| +20.54% | +17.05% |
| +15.62% | +16.99% |
| +16.26% | +31.72% |
| +20.76% | +13.20% |
| +15.74% | +31.60% |
| +27.94% | +25.70% |
| +348.01% | +231.60% |
年度表现 |
| +20.76% | +13.20% |
| -28.37% | -9.80% |
| +15.74% | +31.60% |
| +32.55% | -3.30% |
| +27.94% | +25.70% |
3年年度化波幅 | 17.79% | 13.87% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 富达基金(香港)有限公司 |
基金经理 | Deena FRIEDMAN | Mac Elatab |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 926492800 | USD 1515104000 |
基金货币 | 欧元 | 欧元 |
主题 | 消费者 | 金融 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| HOME DEPOT INC (8.60%) | JPMORGAN CHASE & CO (7.40%) |
| AMAZON COM INC (9.58%) | VISA INC (4.30%) |
| TESLA INC (9.68%) | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.50%) |
| LVMH (5.71%) | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (3.00%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.71%) | WELLS FARGO & CO NEW (3.30%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.83%) | MORGAN STANLEY (2.70%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.41%) | S&P GLOBAL INC (2.90%) |
| SONY GROUP CORP (4.46%) | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.40%) |
| FAST RETAILING LTD (3.63%) | MASTERCARD INC (3.10%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.04%) | AXA SA (2.80%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% |
赎回费 | 无 | 不适用 |
发行日期 | 2013/05/24 | 2000/09/01 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/04 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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