| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 442.93 | 19.02 |
| 估值日期 | 2025/02/20 | 2025/02/20 |
| 夏普比率 | 0.30 | 0.19 |
| 3年期风险回报比率 | -0.31 | -0.27 |
| 累积表现 |
| +16.25% | +14.92% |
| +18.21% | +15.27% |
| +31.41% | +23.67% |
| +17.01% | +14.17% |
| -19.53% | -12.14% |
| -18.86% | -14.97% |
| +35.02% | +16.52% |
| N/A | +90.20% |
| 年度表现 |
| -19.53% | -12.14% |
| -28.41% | -31.45% |
| -18.86% | -14.97% |
| +51.03% | +46.61% |
| +35.02% | +16.52% |
| 3年年度化波幅 | 23.56% | 21.29% |
| 基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | David CHOA | Lucy Liu (INV) & Ada Zhang |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 678000000 | USD 996980000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 中国 | 中国 |
| 主要投资 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (9.32%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.03%) |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.14%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (8.42%) |
| MEITUAN H (7.49%) | MEITUAN (8.06%) |
| PDD HOLDINGS ADS INC ADR (5.48%) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (5.43%) |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H (4.92%) | PDD HOLDINGS INC (5.19%) |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H (4.54%) | XIAOMI CORP (4.82%) |
| XIAOMI CORP (4.23%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.41%) |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (4.05%) | BYD CO LTD (3.86%) |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD (2.95%) | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD (3.19%) |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (2.86%) | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (3.11%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 其他费用：不多於0.35%（其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支） | 保管人费用保管费：0.0024%至0.45%。保管人费用交易费用：每项交易5.5美元至124美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 无 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1997/06/09 | 2008/06/24 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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