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贝莱德世界金融基金 (美元) A2

 
摩根台湾基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 67.80 38.42
估值日期 2025/07/07 2025/07/07
夏普比率 N/A 0.69
3年期风险回报比率 2.14 0.83
累积表现
  • 1个月
+10.39% +10.18%
  • 3个月
+30.01% +46.25%
  • 6个月
+25.98% +14.69%
  • 年初至今
+26.05% +15.93%
  • 1年
+27.86% +32.40%
  • 3年
+16.11% +32.80%
  • 5年
+32.48% +30.60%
  • 自发行以来
+578.00% +200.63%
年度表现
  • 2023
+27.86% +32.40%
  • 2022
-19.39% -36.10%
  • 2021
+16.11% +32.80%
  • 2020
+8.47% +38.20%
  • 2019
+32.48% +30.60%
3年年度化波幅 15.93% 21.57%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 摩根资产管理
基金经理 Vasco Moreno & Hashim Bhattee James Yeh & Connie Shen
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1533510000 USD 210600000
基金货币 美元 美元
主题 金融 一般
地域分布 环球 台湾
基金内容
主要投资
  • 01
BANK OF AMERICA CORP (4.33%) Taiwan Semiconductor (9.70%)
  • 02
GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) Hon Hai Precision (6.60%)
  • 03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) Quanta Computer (5.10%)
  • 04
CITIGROUP INC (3.28%) Delta Electronics (2.90%)
  • 05
GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) Ase Technology Holding (2.80%)
  • 06
WELLS FARGO (3.74%) Mega Financial (3.00%)
  • 07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) CTBC Financial (3.30%)
  • 08
KKR AND CO INC (3.06%) E.Sun Financial (3.20%)
  • 09
CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) Accton Technology (3.20%)
  • 10
PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) MediaTek (5.50%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 资产净值之1.0%
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4%
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
日期及其他
发行日期 2000/03/03 2001/05/18
财政年度终结日 31/08 30/06
注册国家 卢森堡 卢森堡
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