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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.21% +4.90% +35.12% 0.99%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.54 2025/05/28 N/A +0.80% -0.69% +0.42% +2.06% +6.57% +18.47% +9.15% +375.38% 9.19%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/28 N/A +1.36% +0.42% +2.17% +1.74% +6.30% +16.36% +22.37% +170.48% 6.21%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.72 2025/05/28 N/A +1.03% -0.32% +1.24% +1.68% +7.34% +18.93% +28.40% +322.57% 7.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/28 N/A 0.00% +0.88% +1.99% +1.83% +4.89% +9.18% +6.38% N/A 1.57%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.00 2025/05/28 N/A +0.76% +0.63% +2.37% +2.24% +6.38% +27.19% +42.35% +60.00% 2.57%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/05/28 N/A +0.39% -1.67% -1.73% -0.62% +1.13% -3.78% -11.97% -43.13% 6.59%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.18 2025/05/28 1.48 +0.50% -0.10% +0.90% +0.95% +6.49% +6.60% +2.96% +909.00% 5.60%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.70 2025/05/28 N/A -1.00% +3.21% +3.13% +6.08% +6.59% -0.60% -9.92% N/A 7.56%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/05/28 1.50 +1.22% -1.71% -2.09% +0.27% -0.40% -4.22% -9.21% N/A 6.87%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.44 2025/05/28 0.82 -0.63% +0.64% -1.68% +1.89% +0.64% -11.59% -24.77% N/A 9.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/05/28 N/A -0.30% -1.73% -1.61% -0.13% +0.77% -8.23% -26.39% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/05/28 N/A -0.34% -1.82% -1.95% -0.35% -0.42% -10.90% -28.55% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/05/28 1.45 -0.29% -0.62% +0.92% +2.01% +6.27% +8.57% -3.34% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/28 N/A -0.21% -1.56% -1.56% 0.00% +0.62% -7.75% -25.72% N/A 5.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/05/28 N/A +0.59% -2.02% -1.02% +0.44% +2.34% -0.11% -11.69% N/A 9.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.29 2025/05/28 N/A +0.48% -2.01% -1.42% +0.14% +1.17% -2.12% -13.94% N/A 9.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.83 2025/05/28 1.66 +0.53% -0.81% +1.41% +2.46% +7.76% +20.96% +17.82% +188.50% 9.26%
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