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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.33% +6.23% +35.12% 1.67%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.71 2025/03/26 N/A -0.47% +2.44% +0.86% +2.44% +6.19% +13.98% +15.38% +377.14% 9.38%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.74 2025/03/26 N/A -0.73% +0.61% +1.65% +0.58% +5.70% +10.51% +35.58% +167.40% 6.06%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.62 2025/03/26 N/A -0.80% +1.14% +1.03% +1.14% +6.34% +14.58% +39.68% +320.32% 6.73%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.36 2025/03/26 N/A +0.21% +1.15% +1.31% +1.04% +4.09% +7.92% +7.26% N/A 1.55%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.88 2025/03/26 N/A 0.00% +1.60% +2.19% +1.47% +6.94% +24.16% +55.53% +58.80% 3.03%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2025/03/26 N/A -1.12% +0.48% -1.51% -0.02% +0.42% -7.58% -4.97% -42.79% 5.99%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.94 2025/03/26 1.48 -1.24% -0.10% +1.12% -0.25% +4.84% +2.10% +8.72% +897.00% 5.13%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.95 2025/03/26 N/A +0.27% +3.18% -3.03% +3.10% +1.61% -6.82% -8.95% N/A 7.55%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/03/26 1.50 -0.39% +1.61% -0.13% +1.47% -0.39% -7.33% 0.00% N/A 6.82%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.07 2025/03/26 0.82 -1.18% +0.15% -7.51% +0.05% -4.43% -17.95% -23.92% N/A 9.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/03/26 N/A +0.20% +2.05% -1.33% +1.76% +1.62% -9.59% -22.51% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/03/26 N/A +0.16% +1.82% -1.93% +1.53% +0.20% -12.15% -24.74% N/A 5.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/03/26 1.45 +0.19% +2.99% +0.94% +2.72% +6.99% +6.85% +1.45% N/A 5.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/03/26 N/A +0.15% +1.98% -1.63% +1.70% +1.32% -9.20% -21.94% N/A 5.96%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2025/03/26 N/A -0.43% +2.17% -0.78% +2.07% +2.61% -2.95% -3.05% N/A 9.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.14 2025/03/26 N/A -0.41% +1.93% -1.35% +1.80% +1.36% -4.79% -5.49% N/A 9.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.93 2025/03/26 1.66 -0.38% +3.10% +1.45% +2.95% +8.05% +17.52% +29.12% +189.89% 9.06%
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