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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% +2.20% +35.12% 0.02%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.82 2025/07/21 N/A +1.52% +5.39% +3.80% +4.81% +7.76% +34.53% +5.40% +388.18% 9.58%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39 2025/07/21 N/A +0.76% +4.00% +3.03% +3.01% +6.50% +22.35% +19.03% +173.85% 5.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.20 2025/07/21 N/A +1.21% +5.26% +3.45% +4.29% +7.32% +27.83% +24.76% +333.41% 5.76%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/21 N/A +0.26% +0.82% +2.35% +2.45% +4.30% +10.22% +6.51% N/A 1.29%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.17 2025/07/21 N/A +0.50% +2.41% +2.93% +3.32% +6.10% +29.36% +35.43% +61.70% 2.58%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/07/21 N/A +0.86% +3.13% +0.34% +0.65% +0.67% +0.86% -12.61% -42.41% 5.07%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.42 2025/07/21 1.48 +0.69% +2.15% +2.36% +2.15% +6.24% +9.67% +1.34% +921.00% 4.24%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.74 2025/07/21 N/A -0.52% +0.22% +5.94% +6.24% +5.03% +4.13% -12.76% N/A 6.88%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/21 1.50 -0.79% +2.46% -0.53% +0.27% -0.27% +3.03% -13.61% N/A 5.80%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.71 2025/07/21 0.82 +0.15% 0.00% +3.60% +3.24% -0.53% -6.71% -26.30% N/A 9.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/07/21 N/A +0.38% +1.13% +1.39% +0.75% -0.25% -2.27% -28.20% N/A 5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.53 2025/07/21 N/A +0.15% +0.57% +0.71% +0.07% -1.75% -5.43% -30.73% N/A 5.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/21 1.45 +1.00% +2.78% +4.70% +4.06% +5.80% +15.77% -5.15% N/A 5.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/21 N/A +0.48% +1.22% +1.59% +0.97% -0.36% -1.79% -27.55% N/A 5.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.89 2025/07/21 N/A +0.44% +2.84% +2.23% +1.77% +1.92% +12.44% -15.46% N/A 9.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.73 2025/07/21 N/A +0.15% +2.17% +1.49% +1.00% +0.43% +9.61% -18.11% N/A 9.40%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.34 2025/07/21 1.66 +0.99% +4.40% +5.49% +4.97% +7.94% +35.75% +13.33% +195.57% 9.46%
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