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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 23.99 2025/09/11 0.40 +0.21% +2.48% +7.43% +9.79% +12.21% +44.87% +62.64% +139.90% 10.09%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 34.36 2025/09/11 0.64 +3.78% +8.05% +16.91% +20.69% +19.64% +28.64% +39.45% +243.60% 12.50%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.61 2025/09/11 N/A +1.93% -1.94% +0.52% +2.11% +5.45% +20.98% +35.38% +16.10% 10.65%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 62.68 2025/09/11 1.10 +4.12% +4.77% +12.42% +11.25% +14.83% +13.56% +11.19% N/A 14.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/09/11 N/A +4.88% +11.47% +21.49% +22.57% +25.26% +38.13% +33.08% +162.30% 13.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/09/11 N/A +4.88% +11.47% +21.49% +22.57% +25.26% +38.13% +33.08% +162.30% 13.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/09/11 N/A +4.88% +11.47% +21.49% +22.57% +25.26% +38.13% +33.08% +162.30% 13.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/09/11 N/A +4.88% +11.47% +21.49% +22.57% +25.26% +38.13% +33.08% +162.30% 13.74%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 57.53 2025/09/11 N/A +4.56% +8.65% +17.10% +19.68% +19.95% +42.83% +59.27% N/A 15.04%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 57.53 2025/09/11 N/A +4.56% +8.65% +17.10% +19.68% +19.95% +42.83% +59.27% N/A 15.04%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 57.53 2025/09/11 N/A +4.56% +8.65% +17.10% +19.68% +19.95% +42.83% +59.27% N/A 15.04%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 57.53 2025/09/11 N/A +4.56% +8.65% +17.10% +19.68% +19.95% +42.83% +59.27% N/A 15.04%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 48.58 2025/09/11 1.13 +4.19% +11.23% +21.16% +22.27% +21.70% +50.93% +59.77% +385.76% 14.31%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 288.67 2025/09/11 0.59 +3.09% +6.19% +9.66% +19.37% +16.01% +47.42% +87.18% +188.67% 14.38%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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