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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.67 2026/02/12 N/A +0.36% +3.13% +6.35% +1.83% +13.09% +39.09% +28.33% N/A 6.14%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 352.56 2026/02/12 N/A +9.90% +17.39% +25.46% +18.29% +49.25% +65.75% +29.59% +438.42% 15.64%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.98% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.18 2026/02/12 N/A +5.22% +3.94% +9.97% +3.02% +11.68% +21.33% +19.89% N/A 7.64%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 96.23 2026/02/12 0.50 +6.38% +4.85% +10.53% +3.35% +17.80% +42.29% +27.49% N/A 8.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.35 2026/02/12 N/A +2.83% +1.83% +3.09% +1.95% +3.86% +5.56% -11.45% N/A 4.90%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.84 2026/02/12 N/A +2.75% +1.82% +3.16% +1.82% +4.12% +4.81% -11.81% N/A 4.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.94 2026/02/12 N/A +2.72% +1.79% +2.98% +1.93% +3.93% +6.72% -10.69% N/A 4.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.54 2026/02/12 N/A +2.44% +1.54% +2.28% +1.76% +2.35% +1.20% -15.42% N/A 4.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.02 2026/02/12 N/A +2.69% +1.78% +2.95% +1.78% +3.48% +5.39% -11.38% N/A 4.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.40 2026/02/12 N/A +4.37% +3.43% +6.42% +2.45% +11.04% +26.98% +19.25% +84.00% 6.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.61 2026/02/12 N/A +2.87% +1.89% +3.24% +2.01% +4.36% +5.77% -10.59% N/A 4.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/12 1.43 +2.18% +1.88% +3.83% +0.60% +7.76% +27.89% +19.43% N/A 5.91%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.78 2026/02/12 1.32 +1.17% +1.70% +6.63% +3.10% +15.66% +2.15% -21.03% +37.80% 8.47%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.04 2026/02/12 N/A +2.03% +3.51% +4.58% +3.15% +3.72% -1.95% -8.14% +0.40% 6.04%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.71 2026/02/12 N/A +5.32% +7.28% +11.55% +7.44% +20.53% +27.64% -9.80% +177.38% 7.40%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.60 2026/02/12 0.00 +2.15% +4.42% +8.29% +3.35% +14.70% +39.52% +30.33% +276.00% 7.04%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.90 2026/02/12 0.93 +3.55% +5.31% +11.65% +5.31% +23.49% +26.25% +9.60% +165.59% 7.36%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.10 2026/02/12 N/A +5.82% +9.98% +21.58% +8.48% +38.41% +60.98% +23.67% N/A 10.66%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.94 2026/02/12 N/A +3.62% +10.14% +20.88% +8.42% +23.26% +25.60% +39.13% N/A 13.53%
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