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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.29 2025/07/21 N/A +2.72% +9.31% +5.21% +6.75% +9.57% +29.47% +29.59% N/A 7.10%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 267.63 2025/07/21 N/A +5.14% +24.65% +15.79% +18.84% +12.54% +43.43% +38.99% +308.72% 16.72%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.75% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.01 2025/07/21 N/A +2.14% +8.75% +2.72% +1.37% +3.63% +5.09% +17.78% N/A 7.92%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.38 2025/07/21 0.50 +2.15% +11.20% +10.04% +8.91% +10.69% +30.64% +34.76% N/A 8.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2025/07/21 N/A +0.50% +4.40% +2.68% +1.77% +0.75% +0.75% -9.64% N/A 6.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.56 2025/07/21 N/A +0.53% +4.28% +2.72% +1.75% +0.40% +0.40% -10.32% N/A 6.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.67 2025/07/21 N/A +0.52% +4.21% +2.68% +1.99% +0.79% +1.72% -8.69% N/A 6.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.61 2025/07/21 N/A +0.25% +3.82% +2.12% +1.31% -0.47% -2.23% -12.93% N/A 6.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.75 2025/07/21 N/A +0.52% +4.17% +2.24% +1.44% 0.00% +0.91% -9.46% N/A 6.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.12 2025/07/21 N/A +1.12% +6.20% +6.34% +5.48% +7.40% +21.25% +20.73% +71.20% 6.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.30 2025/07/21 N/A +0.61% +4.40% +2.98% +2.09% +0.85% +1.59% -9.09% N/A 6.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.54 2025/07/21 1.43 +1.09% +4.76% +4.29% +4.29% +7.43% +24.58% +23.24% N/A 5.10%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.86 2025/07/21 1.32 +1.50% +6.02% +4.30% +3.47% +4.30% +0.78% -15.73% +28.60% 10.07%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.66 2025/07/21 N/A +1.36% +5.46% +1.36% +0.52% -1.53% -5.85% -4.45% -3.40% 7.65%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.26 2025/07/21 N/A +2.06% +7.68% +7.44% +8.16% +8.35% +12.16% -7.33% +142.84% 9.37%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.05 2025/07/21 0.00 +3.09% +10.73% +4.38% +6.57% +8.30% +29.62% +38.19% +240.50% 8.22%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.13 2025/07/21 0.93 +2.68% +10.63% +9.88% +10.27% +9.11% +14.68% +14.22% +139.17% 9.07%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.22 2025/07/21 N/A +3.82% +15.39% +15.07% +18.07% +17.27% +43.26% +19.80% N/A 10.89%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.26 2025/07/21 N/A +4.89% +18.30% +2.51% +3.21% -2.67% +18.90% +47.18% N/A 16.23%
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