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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.88 2026/04/28 N/A +5.46% +0.85% +3.24% +2.52% +16.18% +40.05% +27.03% N/A 6.68%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 377.61 2026/04/28 N/A +13.32% +11.24% +28.22% +26.69% +69.58% +87.85% +48.88% +476.68% 14.50%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.22 2026/04/28 N/A +5.56% +0.41% +5.26% +3.20% +17.75% +22.76% +18.63% N/A 6.76%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 95.33 2026/04/28 0.50 +7.00% -0.67% +4.49% +2.38% +19.13% +41.02% +23.47% N/A 8.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/04/28 N/A +3.66% -0.50% +0.12% +0.37% +5.08% +5.38% -13.66% N/A 5.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2026/04/28 N/A +3.60% -0.53% +0.13% +0.26% +5.04% +4.75% -13.94% N/A 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.81 2026/04/28 N/A +3.73% -0.63% 0.00% +0.26% +4.83% +6.40% -12.93% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.99 2026/04/28 N/A +3.55% -0.96% -0.66% -0.25% +3.03% +1.24% -17.73% N/A 5.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.89 2026/04/28 N/A +3.69% -0.60% -0.13% +0.13% +4.77% +5.06% -13.68% N/A 5.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.30 2026/04/28 N/A +3.68% +0.55% +3.27% +1.89% +11.45% +26.38% +16.19% +83.00% 5.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.47 2026/04/28 N/A +3.74% -0.53% +0.12% +0.36% +5.13% +5.61% -12.77% N/A 5.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.59 2026/04/28 1.43 +2.43% +0.35% +2.43% +0.71% +8.11% +26.22% +19.28% N/A 3.86%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.77 2026/04/28 1.32 +6.11% +0.33% +2.57% +3.03% +14.43% +6.11% -17.76% +37.70% 8.69%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.98 2026/04/28 N/A +3.06% +0.47% +2.15% +2.54% +6.51% -1.38% -12.91% -0.20% 6.19%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.87 2026/04/28 N/A +8.57% +1.90% +6.74% +8.07% +21.54% +32.78% -3.90% +178.98% 9.24%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.57 2026/04/28 0.00 +6.85% +0.99% +3.67% +3.27% +18.70% +40.08% +27.05% +275.70% 7.93%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.18 2026/04/28 0.93 +5.50% +1.81% +6.11% +6.09% +24.01% +28.81% +9.49% +167.55% 7.37%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.38 2026/04/28 N/A +9.39% +2.26% +14.01% +10.49% +39.95% +67.36% +28.92% N/A 10.48%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 38.29 2026/04/28 N/A +10.76% +5.60% +16.92% +12.39% +43.19% +34.35% +41.45% N/A 14.51%
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