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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.33 2025/03/26 N/A -0.60% +12.49% +8.95% +12.83% +29.01% -12.40% -5.47% +92.36% 23.81%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.33 2025/03/26 N/A -1.31% +13.43% +6.30% +14.46% +30.90% -3.53% +5.08% +493.30% 25.44%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.12 2025/03/26 0.19 -1.49% +14.29% +10.07% +14.77% +34.18% -1.95% +15.81% +91.20% 24.65%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 441.98 2025/03/26 0.30 -0.28% +15.89% +12.54% +16.76% +35.89% -7.43% -0.33% N/A 23.77%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.88 2025/03/26 0.66 +1.71% +11.08% +3.73% +11.66% +21.43% +3.90% +14.55% +578.80% 21.82%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.95 2025/03/26 1.08 +1.09% +8.22% +2.89% +10.27% +21.54% -8.63% +1.96% +39.48% 26.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.43 2025/03/26 1.15 -0.45% +6.71% +1.25% +7.58% +14.51% -12.28% +8.20% +1,644.26% 22.91%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.63 2025/03/26 N/A -0.30% +13.67% +9.12% +14.61% +22.91% -12.89% -8.17% +66.30% 24.19%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.69 2025/03/26 N/A -2.34% +13.51% +7.67% +14.46% +29.37% -1.53% +6.65% N/A 23.10%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 69.56 2025/03/26 0.00 -0.14% +13.23% +8.00% +14.03% +31.62% -8.74% +4.38% N/A 26.40%
摩根中国入息基金 18.97 2025/03/26 N/A +0.90% +5.80% +2.37% +6.16% +17.53% +2.37% +19.38% +89.70% 12.68%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.51 2025/03/26 N/A -0.52% +0.94% -6.37% +1.03% -3.13% -13.09% -5.40% N/A 5.68%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.67 2025/03/26 N/A -0.68% +0.18% -2.56% -0.14% -2.27% +0.48% -2.29% N/A 1.95%
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