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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.32 2025/12/17 N/A -0.39% -6.46% +12.76% +26.13% +25.94% +6.29% -31.04% +115.05% 23.53%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.28 2025/12/17 N/A -6.75% -8.86% +12.13% +27.86% +28.49% +16.13% -23.65% +562.75% 22.85%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/17 0.19 -4.33% -5.53% +9.30% +22.03% +23.29% +24.57% -24.06% +103.30% 21.43%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 485.63 2025/12/17 0.30 -1.02% -7.28% +8.71% +28.29% +28.90% +15.32% -30.43% N/A 21.37%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.37 2025/12/17 0.66 -4.10% -4.80% +9.22% +22.34% +21.36% +18.88% +6.90% +643.70% 19.60%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.74 2025/12/17 1.08 -0.51% -2.85% +10.50% +16.49% +15.96% -3.59% -29.70% +47.35% 21.84%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.98 2025/12/17 1.15 +0.35% -2.63% +12.83% +20.88% +21.66% +2.64% -19.70% +1,859.84% 19.67%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.38 2025/12/17 N/A -0.77% -3.53% +14.54% +33.56% +34.30% +17.53% -28.09% +93.80% 20.42%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 112.66 2025/12/17 N/A -5.13% -8.35% +10.00% +24.37% +24.86% +21.29% -23.02% N/A 19.63%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.97 2025/12/17 0.00 -1.22% -4.73% +15.16% +26.18% +25.52% +5.77% -34.72% N/A 24.84%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.52% +12.79% +18.97% +19.91% +26.17% +6.73% +112.60% 11.83%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.34 2025/12/17 N/A +0.54% +0.73% +2.23% +6.48% +4.78% +0.32% -0.30% N/A 4.69%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.02 2025/12/17 N/A -0.20% -0.02% +1.24% +2.12% +1.33% +2.08% +1.67% N/A 1.96%
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