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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.65 2025/07/21 N/A +7.37% +16.57% +19.93% +18.69% +32.06% -6.50% -22.85% +102.35% 23.40%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 62.23 2025/07/21 N/A +4.65% +16.41% +21.80% +20.06% +30.54% +2.07% -18.89% +522.33% 24.61%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.36 2025/07/21 0.19 +3.86% +12.75% +21.61% +16.21% +27.62% +4.59% -14.45% +93.60% 22.92%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 460.08 2025/07/21 0.30 +4.22% +15.14% +21.53% +21.54% +36.04% -0.86% -25.12% N/A 23.76%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.16 2025/07/21 0.66 +7.41% +15.16% +22.55% +18.70% +25.96% +12.75% +4.78% +621.60% 21.82%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.76 2025/07/21 1.08 +4.65% +6.84% +11.16% +8.78% +21.10% -9.16% -24.83% +37.59% 23.90%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 182.20 2025/07/21 1.15 +6.41% +12.83% +15.37% +12.38% +22.58% -3.14% -13.27% +1,722.00% 21.41%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.65 2025/07/21 N/A +5.37% +16.35% +23.86% +21.64% +29.87% -3.08% -26.76% +76.50% 22.15%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 106.06 2025/07/21 N/A +2.96% +11.98% +21.76% +17.08% +23.97% +5.54% -17.85% N/A 22.05%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 71.29 2025/07/21 0.00 +7.33% +14.52% +19.55% +16.87% +29.03% -6.96% -24.26% N/A 25.20%
摩根中国入息基金 19.44 2025/07/21 N/A +3.13% +8.97% +11.53% +8.79% +15.30% +11.40% +8.36% +94.40% 12.60%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.80 2025/07/21 N/A +1.65% +5.33% +5.12% +5.87% +2.12% -4.80% -0.87% N/A 5.41%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.43 2025/07/21 N/A +1.63% +2.45% +1.96% +2.51% +0.36% +1.78% +1.40% N/A 2.58%
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