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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.29 2024/11/14 1.11 -0.37% +0.33% +2.32% +1.56% +6.27% -10.55% -10.38% N/A 6.20%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2024/11/14 N/A +0.18% +1.26% +3.38% +3.50% +7.40% -4.59% -3.27% +56.51% 5.75%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2024/11/14 N/A +0.18% +1.26% +3.38% +3.50% +7.40% -4.59% -3.27% +56.51% 5.75%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2024/11/14 N/A +0.18% +1.26% +3.38% +3.50% +7.40% -4.59% -3.27% +56.51% 5.75%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.84 2024/11/14 N/A +0.18% +1.26% +3.38% +3.50% +7.40% -4.59% -3.27% +56.51% 5.75%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.59 2024/11/14 N/A +0.21% +0.75% +1.42% +2.86% +3.34% +5.39% +4.07% +3.03% 0.46%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/14 N/A +0.19% +1.02% +2.59% +2.92% +4.55% +1.15% +0.13% N/A 2.18%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/14 N/A +0.19% +1.02% +2.59% +2.92% +4.55% +1.15% +0.13% N/A 2.18%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/14 N/A +0.19% +1.02% +2.59% +2.92% +4.55% +1.15% +0.13% N/A 2.18%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/14 N/A +0.19% +1.02% +2.59% +2.92% +4.55% +1.15% +0.13% N/A 2.18%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 43.77 2024/11/14 N/A -4.54% +2.39% -4.20% +10.06% +15.21% +0.95% +43.51% N/A 16.40%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.27 2024/11/14 N/A -4.25% -0.10% -7.28% -0.59% +5.53% +3.51% +11.11% N/A 14.16%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.66 2024/11/14 1.30 -0.18% +0.60% +2.33% +2.12% +7.03% -14.21% -12.70% +92.79% 6.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.10 2024/11/14 0.20 -3.93% -0.43% -3.80% +7.69% +12.71% -6.16% +18.18% +293.23% 12.70%
 
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