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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.02 2025/02/20 N/A +11.08% +10.95% +28.09% +11.45% +26.85% -26.03% -19.18% +90.01% 22.55%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.96 2025/02/20 N/A +11.85% +10.52% +22.57% +11.81% +27.57% -19.90% -8.74% +479.57% 22.71%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.04% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.02 2025/02/20 0.19 +14.92% +15.27% +23.67% +14.17% +32.73% -16.47% -1.50% +90.20% 21.29%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 442.93 2025/02/20 0.30 +16.25% +18.21% +31.41% +17.01% +35.37% -20.07% -11.42% N/A 23.56%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.76 2025/02/20 0.66 +8.60% +6.50% +17.79% +6.53% +16.62% -8.85% -7.13% +547.60% 19.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.39 2025/02/20 1.08 +6.28% +4.33% +24.98% +5.82% +19.81% -27.18% -17.58% +33.86% 23.99%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 170.41 2025/02/20 1.15 +6.17% +5.08% +20.14% +5.10% +12.45% -27.48% -9.52% +1,604.07% 21.30%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.45 2025/02/20 N/A +13.68% +13.45% +23.87% +13.37% +21.94% -25.33% -23.42% +64.50% 21.19%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 102.44 2025/02/20 N/A +12.76% +13.57% +20.08% +13.08% +28.73% -14.28% -9.71% N/A 19.33%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.64 2025/02/20 0.00 +13.30% +11.01% +28.37% +12.52% +28.93% -24.18% -10.30% N/A 24.71%
摩根中国入息基金 18.57 2025/02/20 N/A +4.62% +4.50% +10.87% +3.92% +18.43% -7.98% +5.87% +85.70% 11.61%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.38 2025/02/20 N/A +0.63% -1.42% -3.34% +2.01% -2.34% -14.33% -4.48% N/A 5.34%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.66 2025/02/20 N/A +0.38% -1.00% -1.42% +0.81% -1.06% -0.58% -1.33% N/A 2.56%
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