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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.08 2025/10/13 N/A +0.15% +4.48% +11.53% +9.66% +8.57% +48.06% +8.82% +410.76% 7.26%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/10/13 N/A -0.32% +0.49% +5.55% +3.55% +4.90% +30.01% +17.66% +175.29% 4.83%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.44 2025/10/13 N/A -0.72% +1.73% +7.28% +5.59% +6.06% +35.19% +22.73% +338.83% 4.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.83 2025/10/13 N/A +0.20% +1.07% +2.01% +3.50% +3.99% +13.31% +7.42% N/A 0.95%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.47 2025/10/13 N/A +0.55% +2.04% +4.57% +5.24% +6.26% +31.87% +33.36% +64.70% 1.94%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/13 N/A -0.16% +1.33% +4.84% +1.83% +1.36% +7.90% -12.12% -41.74% 3.78%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2025/10/13 1.48 +0.49% +1.28% +3.93% +3.30% +4.82% +18.75% +0.88% +932.50% 2.96%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.19 2025/10/13 N/A -0.84% +1.53% +3.03% +8.03% +4.02% +15.70% -12.52% N/A 5.97%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2025/10/13 1.50 -2.49% -0.67% +2.34% -0.54% -1.98% +5.39% -14.89% N/A 5.33%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.30 2025/10/13 0.82 -0.33% +2.75% +4.00% +6.18% +0.71% +7.68% -25.81% N/A 7.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/10/13 N/A +0.12% +2.74% +5.24% +3.52% +1.35% +7.43% -26.43% N/A 4.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.77 2025/10/13 N/A +0.08% +2.08% +4.02% +2.15% -0.33% +3.26% -29.44% N/A 4.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.36 2025/10/13 1.45 +0.68% +4.38% +8.67% +8.59% +7.72% +27.69% -2.44% N/A 4.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2025/10/13 N/A +0.23% +2.89% +5.43% +3.77% +1.30% +7.56% -25.74% N/A 4.39%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.12 2025/10/13 N/A -0.28% +3.04% +8.21% +5.17% +3.04% +26.24% -13.06% N/A 6.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.17 2025/10/13 N/A -0.28% +2.37% +6.96% +3.81% +1.43% +22.23% -16.19% N/A 7.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.42 2025/10/13 1.66 +0.31% +4.67% +11.71% +10.28% +9.47% +52.52% +16.95% +210.53% 7.14%
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