繁體
ENG
美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
会员登记
用户登入
主页
基金行情
基金
基金行情
基金行情
基金图表
资料及费用
基金简介
与近似基金比较
基金新闻
基金
基金新闻
最新外汇新闻
基金评论
基金
基金评论
基金评论
工具
基金
工具
预设主题基金搜寻
基金搜寻
基金比较
目录
基金
目录
主页
意见箱
基金行情
基金行情
基金图表
资料及费用
基金简介
与近似基金比较
基金新闻
最新外汇新闻
基金评论
基金评论
工具
预设主题基金搜寻
基金搜寻
基金比较
基金行情
.
基金图表
.
资料及费用
.
基金简介
.
与近似基金比较
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
242.80
(更新 :2024/11/14)
1个月回报
-3.96%
基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
7.63亿
主题
一般
地域分布
大中华
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Theresa Zhou&Ben Li
基金公司
富达基金(香港)有限公司
最低持有额
USD 2,500.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1990/10/01
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。B类别股份及Y类别股份 – 0%
转换费
一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费
保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
管理费
1.50%
赎回费
不适用
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
进阶搜寻 >>
基金名称
基金类型
任何
均衡基金
商品基金
股票基金
定息基金
期货基金
货币市场基金
主题
任何
亚洲中小企
生物科技
气候变化
商品期货
消费者
可换股债券
能源
金融
一般
环球农业
黄金及贵金属
增长
健康护理
高股息
高息
工业
通胀挂钩
基础建设
环球科技
公开招股
管理期货
天然资源
其他资源
房地产
中小企
科技
电讯
美元
公用事业
价值
基金公司
任何
安本国际基金管理有限公司
联博香港有限公司
安联环球投资亚太有限公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
亨德森全球投资(香港)有限公司
汇丰投资管理(香港)有限公司
景顺投资管理亚洲有限公司
摩根资产管理
领先资产管理
麦格理基金集团
英仕曼投资(香港)有限公司
宏利??管理(香港)有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中国平安资产管理(香港)有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
惠理基金管理公司
搜寻
一个月回报最高基金
更多 >>
基金名称
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+4.70%
+11.44%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
+4.38%
+9.81%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+4.37%
+7.47%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元)
+3.69%
+8.35%
联博 - 美国增长基金 (美元) A
+3.68%
+10.31%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+3.42%
+15.84%
网站地图
阿思达克财经网
- 基金主页
基金行情
- 基金行情
- 基金图表
- 资料及费用
- 基金简介
- 与近似基金比较
基金新闻
- 最新外汇新闻
基金评论
- 基金评论
工具
- 预设主题基金搜寻
- 基金搜寻
- 基金比较
基金类型:
【另类基金】
【均衡基金】
【股票基金】
【债券基金】
【定息基金】
【货币市场基金】
【新兴市场基金】
【金砖四国基金】
【大中华基金】
【澳洲基金】
【巴西基金】
【中国A股基金】
【能源基金】
【黄金及贵金属基金】
【高息股基金】
【中国基金】
【东盟基金】
基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】
关於我们
|
加入会员
|
广告查询
|
支援
|
免责声明
|
私隐条例
|
联络我们
|
人才招聘
支援电邮:
support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
此基金报价是AASTOCKS从各基金管理公司的公开资料收集所得,仅供参考之用。 AASTOCKS已竭力提供正确及完整的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司概不负责。我们建议读者在作出任何投资决定前,仔细阅读有关基金说明书及免责声明。
上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。
在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。
本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於
免责声明
一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。
本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。
閣下瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受
AASTOCKS免責聲明
所載內容。