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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
148.31
(更新 :2024/11/14)
1个月回报
 
-3.79%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67千万
主题 一般
地域分布 澳洲
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
林素亥 & Richard Holroyd & Clive Burstow
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 5000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1981/12/04
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。
转换费
维护费
信托费:0.025%。行政费用:0.45%,年度费用最低限额为20,000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费。
管理费
1.25%
赎回费
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