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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
69.26
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-2.95%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.64千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.10 - 69.94
-0.68%
-2.40%
1个月
69.10 - 72.02
-2.95%
-3.13%
3个月
66.15 - 72.81
+4.71%
+3.23%
1年
57.25 - 72.81
+15.74%
+13.65%
3年
55.33 - 72.81
+5.94%
-5.84%
自发行以来
9.07 - 72.81
+592.64%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
11.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (25.20%)
 菲律宾 (17.50%)
 越南 (8.50%)
 马来西亚 (8.00%)
 香港 (5.40%)
 泰国 (4.60%)
 流动资金 (0.30%)
按 行业
 金融 (30.70%)
 基本消费品 (30.10%)
 健康护理 (10.80%)
 非必需消费品 (10.40%)
 工业 (7.30%)
 资讯科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通讯服务 (2.30%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.40%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.40%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消费品
4.10%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
4.00%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
4.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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