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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
72.63
(更新 : 2026/04/28)
1个月回报
 
-0.07%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.44千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.63 - 74.42
-2.40%
-0.63%
1个月
71.86 - 74.73
-0.07%
+9.34%
3个月
70.92 - 79.82
-6.58%
+1.51%
1年
67.27 - 79.82
+7.97%
+31.16%
3年
57.25 - 79.82
+15.27%
+45.78%
自发行以来
9.07 - 79.82
+626.33%
+484.64%
波幅
3年年度化波幅
10.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律宾 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 马来西亚 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰国 (4.50%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 金融 (31.00%)
 基本消费品 (30.30%)
 健康护理 (10.70%)
 非必需消费品 (10.40%)
 工业 (7.50%)
 资讯科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通讯服务 (1.80%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 109.29
+32.67%
+55.55%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 83.33
+31.95%
+37.20%
摩根台湾基金 (美元) 69.04
+29.56%
+42.26%
霸菱韩国联接基金 (美元) 56.08
+28.80%
+25.71%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 129.15
+25.30%
+11.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.49
-4.54%
+15.35%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.04
-3.75%
-8.78%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.58
-2.40%
+0.68%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.71
-1.44%
-8.35%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 69.86
-0.56%
-7.10%
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