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邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
63.24
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-5.67%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.20亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63.24 - 65.71
-3.76%
-2.40%
1个月
63.24 - 67.20
-5.67%
-3.13%
3个月
63.24 - 68.77
-2.56%
+3.23%
1年
54.62 - 68.77
+15.78%
+13.65%
3年
45.03 - 68.77
-2.92%
-5.84%
自发行以来
8.73 - 68.77
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
14.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金内容
按 巿场
 印度 (40.26%)
 台湾 (16.75%)
 越南 (10.21%)
 南韩 (9.69%)
 菲律宾 (6.58%)
 中国 (6.00%)
 泰国 (3.24%)
 印尼 (2.91%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 香港 (1.01%)
 其他 (0.53%)
按 行业
 非必需消费品 (22.89%)
 资讯科技 (22.04%)
 金融 (20.98%)
 健康护理 (7.44%)
 工业 (7.23%)
 必需消费品 (5.88%)
 物料 (5.75%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 通讯服务 (2.69%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (1.11%)
按 资产
 股票 (97.18%)
 现金及现金等值 (2.82%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (39.00%)
 1.0-2.0 (16.87%)
 5.0-10.0 (16.79%)
 >10.0 (16.48%)
 <1.0 (10.69%)
 不适用 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.25%
FPT CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.34%
FEDERAL BANK LTD
3.60%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
3.48%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.38%
ZOMATO LTD
2.87%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.82%
HUGEL INC
2.52%
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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