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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
42.13
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-6.65%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.44亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.13 - 44.21
-4.70%
-2.40%
1个月
42.13 - 45.20
-6.65%
-3.13%
3个月
41.35 - 47.11
+0.67%
+3.23%
1年
37.03 - 47.11
+8.72%
+13.65%
3年
32.57 - 47.70
-11.53%
-5.84%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
18.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 台湾 (15.50%)
 韩国 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 现金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行业
 金融 (29.00%)
 医疗保健 (21.60%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (10.20%)
 房地产 (5.90%)
 工业 (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 现金 (2.80%)
 必需消费品 (2.50%)
 公用事业 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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