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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
8,036.48
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-7.01%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.83亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8,036.48 - 8,577.42
-6.31%
-2.40%
1个月
8,036.48 - 8,781.55
-7.01%
-3.13%
3个月
7,099.20 - 9,992.68
+10.18%
+3.23%
1年
6,528.54 - 9,992.68
+2.76%
+13.65%
3年
6,528.54 - 13,794.60
-41.29%
-5.84%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+20.52%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
26.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (93.10%)
 香港 (4.70%)
 台湾 (1.70%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (36.80%)
 金融 (16.50%)
 通讯服务 (15.00%)
 资讯科技 (7.30%)
 工业 (5.10%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 必需消费品 (3.50%)
 房地产 (2.60%)
 公用事业 (1.20%)
 现金 (0.60%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (43.06%)
 H股 (27.65%)
 A股 (9.74%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (8.74%)
 红筹 (3.88%)
 现金 (0.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10.10%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.55%
MEITUAN
5.78%
PDD HOLDINGS INC
4.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.39%
JD COM INC
3.75%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.60%
BYD CO LTD
2.89%
NETEASE INC
2.79%
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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