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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 210.97 2024/11/14 N/A -1.97% +15.41% +4.40% +16.00% +7.02% -26.70% -8.90% +2,009.65% 24.45%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 65.76 2024/11/14 N/A -4.37% +12.23% -4.53% +4.44% -1.31% -26.81% -14.73% +557.63% 24.08%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 22.09 2024/11/14 0.99 -0.95% -1.14% +2.51% +1.85% +5.46% -0.29% +1.81% N/A 3.28%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 384.30 2024/11/14 0.93 -3.53% +13.59% -2.92% +4.82% -0.15% -26.98% -10.36% +646.79% 22.27%
 
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