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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
210.97
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.97%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.29亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
210.97 - 223.13
-5.45%
-2.40%
1个月
210.97 - 223.13
-1.97%
-3.13%
3个月
181.92 - 247.74
+15.41%
+3.23%
1年
160.20 - 247.74
+7.02%
+13.65%
3年
160.20 - 290.30
-26.70%
-5.84%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,009.65%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
24.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (27.10%)
 金融 (26.30%)
 传讯服务 (12.80%)
 工业 (6.70%)
 资讯科技 (6.10%)
 房地产 (4.30%)
 材料 (3.50%)
 公用事业 (3.30%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 其他 (2.90%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消费
10.30%
腾讯控股
传讯服务
9.10%
美团 B股
非主要消费
7.20%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.40%
建设银行
金融
4.00%
携程集团
非主要消费
2.90%
网易
传讯服务
2.60%
招商银行
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
基金 - 浏览记录
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