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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,070.20 2024/11/14 N/A -5.20% -9.29% -15.21% -21.49% -14.62% +0.05% -20.93% -21.17% 21.45%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 483.97 2024/11/14 N/A -4.06% -9.52% -15.63% -18.54% -10.55% +16.34% +0.57% N/A 21.03%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.42 2024/11/14 0.90 -3.86% -9.81% -14.79% -22.91% -15.26% +0.10% -11.21% N/A 21.79%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.39 2024/11/14 0.05 -5.68% -10.37% -16.57% -23.85% -15.81% +9.26% -14.44% N/A 22.95%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.36 2024/11/14 0.79 -3.29% -6.81% -11.89% -16.87% -9.27% +9.41% +6.52% +323.20% 21.91%
 
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