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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
483.97
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-4.06%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.86千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
483.97 - 498.27
-2.87%
-2.40%
1个月
483.97 - 504.46
-4.06%
-3.13%
3个月
483.97 - 545.18
-9.52%
+3.23%
1年
481.81 - 597.08
-10.55%
+13.65%
3年
370.22 - 597.08
+16.34%
-5.84%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
21.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (63.81%)
 墨西哥 (26.24%)
 智利 (5.81%)
 秘鲁 (2.16%)
 其他、现金及现金等值 (1.54%)
 哥伦比亚 (0.44%)
按 行业
 金融 (27.20%)
 必需消费品 (14.03%)
 物料 (11.73%)
 能源 (10.68%)
 公用事业 (10.25%)
 工业 (7.89%)
 非必需消费品 (7.44%)
 通讯服务 (4.76%)
 房地产 (3.26%)
 现金及现金等价物 (1.54%)
 健康护理 (1.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.25%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.74%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.73%
EMBRAER SA
4.62%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.52%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.83%
BANCO DO BRASIL SA
3.83%
ITAUSA SA
3.78%
BANCO BRADESCO SA
3.73%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
3.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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