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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/07/21 N/A +0.38% +0.88% +1.13% +0.75% -0.25% -2.27% -28.58% N/A 5.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.53 2025/07/21 N/A +0.15% +0.27% +0.44% +0.07% -1.70% -5.43% -31.06% N/A 5.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/21 1.45 +1.00% +2.46% +4.45% +4.06% +5.85% +15.77% -5.60% N/A 5.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/21 N/A +0.48% +0.97% +1.34% +0.97% -0.36% -1.79% -27.93% N/A 5.54%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.02 2025/07/21 1.65 +1.28% +0.16% -0.39% -0.48% +1.82% -5.03% -33.14% -39.75% 10.82%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.85% -8.84% -9.55% -50.78% 11.65%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.77 2025/07/21 2.29 +0.39% +1.30% +1.35% +1.04% +0.05% -6.16% -27.52% -22.30% 6.12%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.49 2025/07/21 0.86 +0.92% +2.39% +2.95% +2.84% +5.19% +15.47% +12.61% +229.90% 2.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 57.42 2025/07/21 1.01 +5.55% +13.43% +16.21% +15.83% +14.00% +18.09% +22.77% +467.38% 15.06%
 
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