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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
4.92
(更新 : 2024/11/08)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.80百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.92 - 4.92
0.00%
-2.40%
1个月
4.92 - 4.92
0.00%
-3.13%
3个月
4.69 - 4.93
+4.94%
+3.23%
1年
4.48 - 4.93
+6.47%
+13.65%
3年
4.31 - 6.25
-21.21%
-5.84%
自发行以来
2.90 - 11.00
-50.78%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
12.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金内容
按 巿场
 日本 (45.50%)
 澳洲 (27.20%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (10.60%)
 流动资金 (1.60%)
按 行业
 多元化活动 (31.00%)
 零售 (12.30%)
 工业 (12.20%)
 多元化 (9.80%)
 多户式住宅 (8.80%)
 酒店度假村 (5.20%)
 自助仓库 (4.80%)
 办公室 (4.00%)
 经营公司 (3.50%)
 数据中心 (3.40%)
 其他 (3.30%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
10.10%
Goodman Group
工业
8.10%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活动
7.40%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
5.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.00%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活动
4.90%
National Storage REIT
自助仓库
4.80%
Advance Residence Investment Corporation
多户式住宅
4.60%
Ingenia Communities Group
多户式住宅
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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