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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.33 2024/11/14 N/A -5.92% -0.21% -1.26% +3.96% +11.78% -8.23% +57.41% +254.81% 19.94%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.66 2024/11/14 0.64 -5.35% -0.62% -1.38% +1.45% +7.34% -6.40% +25.37% +186.60% 13.60%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.21 2024/11/14 0.90 -5.47% +3.47% -3.00% -0.47% +5.61% -28.96% +3.08% +282.10% 18.54%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.95 2024/11/14 N/A -5.57% -2.45% -3.16% -5.17% +0.89% -23.43% -19.08% +59.50% 12.26%
摩根太平洋证券基金 (美元) 480.09 2024/11/14 0.57 -5.74% +1.17% +4.26% +8.21% +12.96% -19.86% +17.48% N/A 16.55%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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