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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.95
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-5.57%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.70千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.95 - 16.28
-1.60%
-2.40%
1个月
15.95 - 16.89
-5.57%
-3.13%
3个月
15.95 - 17.66
-2.45%
+3.23%
1年
15.31 - 17.66
+0.89%
+13.65%
3年
14.74 - 20.83
-23.43%
-5.84%
自发行以来
5.78 - 22.21
+59.50%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
12.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (40.25%)
 澳洲 (20.56%)
 香港 (19.54%)
 新加坡 (13.95%)
 印度 (3.51%)
 纽西兰 (0.97%)
按 行业
 房地产控股与开发 (34.45%)
 零售房地产投资信托基金 (17.30%)
 多元化房地产投资信托基金 (10.57%)
 住宅房地产投资信托基金 (9.67%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (7.80%)
 其他专项房地产投资信托基金 (6.07%)
 办公室房地产投资信托基金 (5.34%)
 工业房地产投资信托基金 (3.44%)
 电脑服务 (2.01%)
 现金 (1.23%)
 酒店和汽车旅馆 (1.16%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (41.04%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (21.51%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (19.77%)
 所持股票市值>200亿美元 (16.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.21%
Stockland
6.14%
Link REIT
5.00%
Sun Hung Kai Properties
4.98%
CapitaLand Investment
4.72%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.63%
Scentre Group
4.44%
Wharf Real Estate Investment
4.13%
Japan Hotel REIT Investment
3.91%
Invincible Investment
3.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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