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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.00 2024/11/14 N/A -5.15% +3.05% +3.19% +7.75% +10.08% -19.44% +8.68% +1,720.01% 16.10%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 56.85 2024/11/14 N/A -6.19% +1.27% +3.15% +9.98% +18.59% -8.18% +23.35% +225.03% 16.07%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 111.44 2024/11/14 0.70 -6.12% +3.08% +0.29% +9.98% +9.93% -28.69% +17.13% N/A 18.14%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.40% -11.61% N/A 12.06%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.55% -9.17% N/A 12.02%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.96% +2.72% N/A 12.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.61% -7.85% N/A 12.00%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.32% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.94 2024/11/14 0.93 -3.22% -1.37% +0.26% +4.10% +8.64% -7.56% +0.59% +116.82% 9.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.50 2024/11/14 1.13 -4.51% +2.12% +3.66% +10.92% +18.25% +4.77% +31.34% +305.04% 14.72%
 
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