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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 124.89 2026/04/28 N/A +13.77% +4.03% +12.08% +12.46% +44.96% +43.95% +4.60% +2,397.89% 13.59%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 77.23 2026/04/28 N/A +13.69% +3.76% +8.24% +10.00% +38.46% +68.66% +34.73% +341.59% 13.96%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 179.20 2026/04/28 0.70 +15.86% +7.13% +17.39% +18.77% +60.19% +73.81% +9.33% N/A 15.82%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.25% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.49% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.86% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.52% N/A 0.00%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.31% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.18 2026/04/28 0.93 +5.50% +1.81% +6.11% +6.09% +24.01% +28.81% +9.49% +167.55% 7.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.28 2026/04/28 1.13 +11.77% +2.61% +12.48% +12.59% +44.77% +65.21% +39.21% +472.83% 13.31%
 
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