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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
40.50
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-4.51%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.21亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.50 - 42.01
-3.59%
-2.40%
1个月
40.50 - 42.43
-4.51%
-3.13%
3个月
39.57 - 43.71
+2.12%
+3.23%
1年
33.77 - 43.71
+18.25%
+13.65%
3年
27.86 - 43.71
+4.77%
-5.84%
自发行以来
9.06 - 43.71
+305.04%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
14.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (20.50%)
 中国 (19.30%)
 台湾 (18.30%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.80%)
 南韩 (7.70%)
 印度 (6.60%)
 流动资产 (3.10%)
 印尼 (2.70%)
 菲律宾 (2.40%)
 新西兰 (1.20%)
按 行业
 金融 (22.10%)
 资讯科技 (20.60%)
 工业制造 (12.60%)
 非必需消费品 (11.50%)
 通讯服务 (10.10%)
 原料 (7.70%)
 健康护理 (5.60%)
 公用事业 (3.10%)
 流动资产 (3.10%)
 房地产 (2.40%)
 基本消费品 (1.10%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (57.60%)
 太平洋(日本除外) (30.30%)
 美洲 (7.20%)
 流动资产 (3.10%)
 其他 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
5.40%
Tencent Holdings Ltd
5.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.70%
CSL Ltd
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
International Container Terminal Services Inc
2.40%
Singapore Exchange Ltd
2.00%
Rio Tinto Ltd
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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