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自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.18 2026/06/16 N/A -2.60% +0.18% +0.44% -0.21% +12.58% +22.27% -24.85% +571.81% 19.47%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 372.46 2026/06/16 N/A +8.60% +9.30% +7.37% +6.22% +0.34% +2.10% -5.44% +272.46% 15.10%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 14.95 2026/06/16 N/A +5.60% +16.00% +25.75% +22.43% +41.19% +82.45% +55.75% +49.52% 12.15%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 266.40 2026/06/16 N/A -4.12% -1.71% -0.57% -1.21% +9.46% +22.39% -15.44% +2,564.00% 19.32%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -33.15% -12.63% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 199.42 2026/06/16 N/A +7.39% +29.01% +51.82% +48.55% +53.00% +85.11% +35.85% +245.44% 13.14%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 389.09 2026/06/16 N/A -0.07% +14.87% +34.16% +30.55% +51.11% +76.39% +54.59% +494.21% 14.95%
安联美国股票基金 (美元) A 43.87 2026/06/16 N/A +2.62% +14.83% +10.96% +9.41% +19.41% +61.97% +49.77% +338.67% 11.48%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/06/16 N/A -0.43% +0.44% -1.23% -2.12% +2.85% +1.50% -15.18% -43.00% 4.69%
 
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