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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75 2025/07/21 -0.09 -6.76% +6.35% +40.07% +49.15% +43.30% +103.35% +18.10% N/A 26.80%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91 2025/07/21 N/A -2.84% -2.21% -3.99% -2.14% -10.51% +5.19% +15.31% +549.10% 10.24%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.46 2025/07/21 0.75 -2.67% -4.98% -20.08% -16.90% -22.97% -14.93% +7.56% +182.30% 9.82%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 556.32 2025/07/21 N/A -2.07% +6.08% +18.71% +26.30% +7.51% +45.87% +46.96% N/A 18.98%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.03 2025/07/21 0.79 -2.03% +5.79% +12.39% +21.09% +4.43% +29.04% +33.82% +359.82% 16.67%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.50 2025/07/21 N/A -1.88% +2.80% +3.14% +2.80% +0.32% -11.72% -10.07% +25.00% 11.26%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.71 2025/07/21 N/A -1.51% +2.39% -3.86% -6.73% -5.19% +22.74% +30.08% N/A 11.21%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.09 2025/07/21 0.05 -1.48% +7.26% +25.65% +30.14% +3.61% +34.43% +21.09% N/A 20.32%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.66 2025/07/21 N/A -1.45% +2.67% -3.34% -6.11% -4.02% +27.33% +38.40% N/A 11.23%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.16 2025/07/21 N/A -1.33% +5.27% +6.87% +5.74% -2.69% -4.80% +8.15% +441.60% 22.28%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.58 2025/07/21 N/A -1.09% +4.70% +4.38% +5.35% +2.80% +2.80% +17.58% +35.80% 15.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.88 2025/07/21 N/A -1.00% +4.61% +7.81% +3.59% +0.95% +38.93% +31.57% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.46 2025/07/21 N/A -0.92% +4.87% +8.43% +4.33% +2.20% +44.08% +39.95% N/A 13.07%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.57 2025/07/21 0.56 -0.89% +13.63% +2.04% +8.05% -1.93% +40.43% +171.72% -30.02% 17.60%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2025/07/21 1.50 -0.79% +1.90% -0.40% +0.40% -0.40% +3.16% -13.89% N/A 5.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.33 2025/07/21 0.05 -0.67% +6.52% -2.91% +3.77% -2.43% +26.97% +128.20% +153.30% 18.27%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.11 2025/07/21 N/A -0.59% +8.48% +35.52% +47.38% +41.40% +96.31% +27.33% +1.10% 23.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.91 2025/07/21 N/A -0.50% +1.16% +1.16% +0.94% +0.58% -0.71% -5.31% N/A 3.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.25 2025/07/21 N/A -0.48% +0.97% +1.13% +0.97% +0.64% -2.34% -8.89% N/A 3.44%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 36.17 2025/07/21 N/A -0.36% +6.66% +6.44% +11.43% +9.11% +41.51% +75.33% N/A 11.44%
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