美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 34.49 2026/04/28 0.05 -4.54% +15.35% +34.99% +29.61% +44.55% +51.21% +139.35% +244.90% 15.23%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.04 2026/04/28 1.50 -3.75% -8.78% -12.49% -12.03% -3.72% -28.63% -19.71% +100.40% 15.34%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.58 2026/04/28 N/A -2.40% +0.68% +28.92% +19.45% +59.20% +50.48% +87.14% N/A 15.02%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.71 2026/04/28 0.75 -1.44% -8.35% -7.20% -10.00% -6.20% -9.78% -2.86% +183.55% 10.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 69.86 2026/04/28 N/A -0.56% -7.10% -1.27% -6.87% +3.88% +8.56% +12.82% +598.60% 10.00%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 129.06 2026/04/28 N/A -0.36% +10.62% +34.10% +28.67% +45.31% +54.62% +74.74% +29.06% 13.56%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.72 2026/04/28 0.56 -0.12% +22.26% +45.26% +39.08% +71.96% +81.83% +173.31% +6.30% 15.58%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.88 2026/04/28 N/A -0.08% +1.63% 0.00% +0.25% +2.24% +7.71% +9.29% N/A 5.15%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 72.63 2026/04/28 N/A -0.07% -6.58% -3.58% -6.58% +7.97% +15.27% +10.04% +626.33% 10.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2026/04/28 N/A -0.02% +1.24% -1.23% -0.56% -0.01% +1.14% +1.26% N/A 5.32%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.86% N/A 0.00%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 18.37 2026/04/28 N/A 0.00% -1.18% +24.12% +15.39% +44.08% +40.87% +73.79% +83.70% 13.68%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A6 7.24 2015/03/25 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 0.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 0.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-韩国基金 (美元) AU 16.84 2019/04/18 0.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-泰国基金 (美元) AU 165.64 2019/07/05 1.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】