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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30 2025/12/18 N/A -7.93% -8.66% +10.09% +29.09% +30.69% +20.60% -11.33% +2,573.03% 22.19%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2025/12/18 N/A -6.50% -8.58% +11.75% +28.20% +29.58% +16.44% -23.44% +564.53% 22.49%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31 2025/12/18 0.19 -4.42% -5.53% +8.96% +21.91% +23.47% +25.45% -24.13% +103.10% 21.00%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53 2025/12/18 N/A -4.40% -7.20% +10.21% +25.33% +26.11% +22.89% -22.42% N/A 19.30%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 71.52 2025/12/18 N/A -4.26% -5.07% +13.34% +28.73% +30.04% +20.38% -23.99% +615.20% 21.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.85 2025/12/18 N/A -4.04% +2.06% +12.48% +9.92% +11.66% +48.20% +31.23% N/A 12.69%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99 2025/12/18 0.05 -3.91% +0.33% +8.51% +43.33% +38.20% +35.88% +15.76% N/A 22.58%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.72 2025/12/18 0.00 -3.82% -5.50% -4.72% -10.97% -12.15% +32.39% +59.18% +257.20% 11.32%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/18 N/A -3.69% -3.52% -2.30% -1.45% -1.84% -1.54% -1.89% N/A 2.78%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 215.00 2025/12/18 N/A -3.45% -1.43% +14.30% +28.37% +28.90% +24.27% -22.15% +2,050.00% 19.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 274.45 2025/12/18 0.62 -3.31% -1.34% +12.85% +22.68% +20.21% +25.60% -15.31% +174.45% 14.74%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.39 2025/12/18 N/A -3.31% -4.03% -4.20% -7.57% -9.57% +23.82% +22.48% +288.44% 10.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.16 2025/12/18 N/A -3.25% +1.00% +8.91% +3.13% +4.55% +42.62% +28.47% N/A 14.14%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83 2025/12/18 N/A -3.14% -5.07% -1.40% +3.77% +2.97% +30.07% +35.92% N/A 11.00%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.64 2025/12/18 N/A -3.11% +1.34% +9.60% +4.41% +5.88% +48.11% +36.77% N/A 14.13%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 587.48 2025/12/18 0.46 -3.02% +6.85% +37.22% +33.19% +33.52% -21.75% -49.05% N/A 33.37%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 432.09 2025/12/18 0.55 -3.00% -3.75% +15.00% +28.52% +27.64% +12.26% -21.46% +332.09% 21.39%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.34 2025/12/18 0.66 -2.85% -4.06% +10.65% +23.93% +23.02% +21.81% +8.29% +653.40% 19.23%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69 2025/12/18 N/A -2.80% -2.58% -0.23% +2.84% +1.76% -3.55% -10.41% N/A 4.50%
惠理中华新星基金 (港元) 87.95 2025/12/18 N/A -2.79% -2.05% +16.21% +32.38% +33.80% +40.56% +1.55% N/A 16.66%
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