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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.19 2025/10/13 1.50 -5.02% -4.85% +3.52% -10.70% -20.22% -16.54% -2.84% +111.90% 14.07%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,404.36 2025/10/13 N/A -4.30% +6.96% +25.12% +18.08% +18.16% +36.06% +33.63% +190.38% 11.14%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.52 2025/10/13 1.71 -4.23% +6.38% +12.66% -3.07% -11.45% -6.37% -11.18% +285.20% 15.24%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.03 2025/10/13 N/A -3.58% +6.12% +17.54% +16.85% +6.56% +15.13% -5.06% +80.30% 10.78%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.47 2025/10/13 N/A -3.37% -0.59% +6.74% +4.50% -3.65% +25.89% +12.16% +34.70% 12.52%
摩根泰国基金 (美元) 171.79 2025/10/13 1.50 -3.36% +10.11% +14.60% -0.17% -6.72% +8.63% +16.35% N/A 16.57%
摩根国际债券基金 (美元) 18.11 2025/10/13 0.00 -3.21% -1.42% -0.06% -3.21% -3.05% -3.98% -20.88% +81.10% 5.11%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 336.63 2025/10/13 0.98 -2.69% +2.07% +13.51% -8.79% +4.64% +32.58% +20.44% +331.30% 16.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2025/10/13 1.50 -2.49% -0.67% +2.34% -0.54% -1.98% +5.39% -14.89% N/A 5.33%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.38 2025/10/13 N/A -2.37% +1.89% +13.46% +5.99% -1.42% +22.13% +8.07% +163.80% 13.06%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/13 N/A -2.36% +3.14% +19.33% +10.04% +4.39% +45.40% +24.68% N/A 13.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.98 2025/10/13 N/A -2.31% +0.23% +17.91% +5.87% -2.05% +42.28% +20.92% +339.80% 13.45%
摩根东协基金 (美元) 175.37 2025/10/13 1.24 -2.29% +4.38% +18.21% +10.29% +6.01% +38.21% +43.01% N/A 12.92%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.07 2025/10/13 N/A -2.27% -4.58% +4.05% -0.74% -6.72% -5.56% -19.75% +20.70% 9.62%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.87 2025/10/13 N/A -2.08% +6.25% +18.95% +16.47% +12.95% +67.00% +35.91% N/A 13.45%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 56.90 2025/10/13 N/A -2.00% +5.20% +22.50% +18.37% +12.47% +61.51% +50.65% N/A 13.72%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 56.90 2025/10/13 N/A -2.00% +5.20% +22.50% +18.37% +12.47% +61.51% +50.65% N/A 13.72%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 56.90 2025/10/13 N/A -2.00% +5.20% +22.50% +18.37% +12.47% +61.51% +50.65% N/A 13.72%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 56.90 2025/10/13 N/A -2.00% +5.20% +22.50% +18.37% +12.47% +61.51% +50.65% N/A 13.72%
摩根印度基金 (美元) 356.97 2025/10/13 0.00 -1.96% -4.06% +4.48% -3.65% -9.40% +22.71% +47.66% N/A 10.94%
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